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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 323.00 | | 695 323.00 | 695 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 13 813.00 | 467.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 160.00 | 237 299.00 | 27 861.00 | 265 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 121.00 | 251 112.00 | 744 009.00 | 995 121.00 |
BT Marchandises | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
BZ Autres créances | 233 315.00 | | 233 315.00 | 233 315.00 |
CF Disponibilités | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 268.00 | | 463 268.00 | 463 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 389.00 | 251 112.00 | 1 207 277.00 | 1 458 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 173 443.00 | | | 173 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 205 720.00 | | | 205 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 113.00 | | | 353 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 589.00 | | | 366 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
EA Autres dettes | 207 826.00 | | | 207 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 557.00 | | | 1 001 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 277.00 | | | 1 207 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 059.00 | | | 579 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 054.00 | | 952 054.00 | 952 054.00 |
FG Production vendue services | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 419.00 | | 1 108 419.00 | 1 108 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 119 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 001.00 | | | 1 124 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 099.00 | | | 1 122 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 388.00 | | 30 798.00 | 1 033 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 066.00 | 995 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 066.00 | 279 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 323.00 | | | 695 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 876.00 | | 30 629.00 | 317 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 189.00 | | 169.00 | 20 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 673.00 | 3 505.00 | 69 066.00 | 316 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 673.00 | 3 505.00 | 69 066.00 | 316 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 589.00 | 197 210.00 | 169 379.00 | 366 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 826.00 | 207 826.00 | | 207 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
UX Autres créances clients | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 113.00 | 99 994.00 | 253 119.00 | 353 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 035.00 | | | 113 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 661.00 | 329 302.00 | 20 358.00 | 349 661.00 |
VW T.V.A. | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 557.00 | 579 059.00 | 422 498.00 | 1 001 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
ST Autres comptes | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 279.00 | | | 219 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 042.00 | | | 281 042.00 |