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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 323.00 | | 194 323.00 | 194 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 647.00 | 31 100.00 | 112 546.00 | 143 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 621.00 | 31 100.00 | 327 520.00 | 358 621.00 |
BT Marchandises | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BZ Autres créances | 264 018.00 | | 264 018.00 | 264 018.00 |
CF Disponibilités | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 977.00 | | 391 977.00 | 391 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 598.00 | 31 100.00 | 719 497.00 | 750 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 344.00 | | | -35 344.00 |
DL TOTAL (I) | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 787.00 | | | 177 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
EA Autres dettes | 139 065.00 | | | 139 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 082.00 | | | 649 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 497.00 | | | 719 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 895.00 | | | 655 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 257.00 | | 203 257.00 | 203 257.00 |
FG Production vendue services | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 051.00 | | 216 051.00 | 216 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 238.00 | | | 273 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 582.00 | | | 308 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 344.00 | | | -35 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 621.00 | | | 358 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 736.00 | 14 365.00 | | 16 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 14 365.00 | | 16 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 620.00 | 252 620.00 | | 252 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VC Groupe et associés | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 671.00 | 177 671.00 | | 177 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 239.00 | 307 588.00 | 20 651.00 | 328 239.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 082.00 | 649 082.00 | | 649 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
ST Autres comptes | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
YT Sous‐traitance | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |