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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 323.00 | | 194 323.00 | 194 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 647.00 | 2 371.00 | 141 276.00 | 143 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 875.00 | 2 371.00 | 345 504.00 | 347 875.00 |
BT Marchandises | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
BZ Autres créances | 794 234.00 | | 794 234.00 | 794 234.00 |
CF Disponibilités | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 738.00 | | 924 738.00 | 924 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 613.00 | 2 371.00 | 1 270 242.00 | 1 272 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
DL TOTAL (I) | 310 117.00 | | | 310 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 974.00 | | | 495 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
EA Autres dettes | 185 468.00 | | | 185 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 125.00 | | | 960 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 242.00 | | | 1 270 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 555.00 | | | 964 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 668.00 | | 817 668.00 | 817 668.00 |
FG Production vendue services | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 175.00 | | 823 175.00 | 823 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 106 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 692.00 | | | 533 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 531.00 | | | 534 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 469.00 | | | 215 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 175.00 | | | 1 573 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 172.00 | | | 1 475 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 368.00 | | 152 676.00 | 995 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 9 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 169.00 | 347 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510 000.00 | 194 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 469.00 | 143 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 323.00 | | 9 000.00 | 695 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 440.00 | | 143 676.00 | 279 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 748.00 | 2 371.00 | 255 747.00 | 255 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 748.00 | 2 371.00 | 255 747.00 | 255 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 974.00 | 495 974.00 | | 495 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 468.00 | 185 468.00 | | 185 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
UX Autres créances clients | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VI Groupe et associés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 161.00 | 689 161.00 | | 689 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 144.00 | 859 238.00 | 9 906.00 | 869 144.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 125.00 | 960 125.00 | | 960 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
ST Autres comptes | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
YT Sous‐traitance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 618.00 | | | 327 618.00 |