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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 323.00 | | 695 323.00 | 695 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 13 960.00 | 320.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 160.00 | 241 787.00 | 23 373.00 | 265 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 368.00 | 255 748.00 | 739 621.00 | 995 368.00 |
BT Marchandises | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
BZ Autres créances | 206 296.00 | | 206 296.00 | 206 296.00 |
CF Disponibilités | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 696.00 | | 387 696.00 | 387 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 065.00 | 255 748.00 | 1 127 317.00 | 1 383 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
DL TOTAL (I) | 212 115.00 | | | 212 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 422.00 | | | 261 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 346.00 | | | 425 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
EA Autres dettes | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 202.00 | | | 915 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 317.00 | | | 1 127 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 802.00 | | 906 802.00 | 906 802.00 |
FG Production vendue services | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 809.00 | | 912 809.00 | 912 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 114 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 356.00 | | | 1 000 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 961.00 | | | 953 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 121.00 | | 248.00 | 995 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 323.00 | | | 695 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 440.00 | | | 279 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 358.00 | | 248.00 | 20 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 112.00 | 4 636.00 | | 251 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 112.00 | 4 636.00 | | 251 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 944.00 | 159 944.00 | | 159 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
UX Autres créances clients | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 306.00 | 92 696.00 | 168 610.00 | 261 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 514.00 | 301 909.00 | 20 606.00 | 322 514.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 202.00 | 746 592.00 | 168 610.00 | 915 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
ST Autres comptes | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 033.00 | | | 97 033.00 |
YT Sous‐traitance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 703.00 | | | 182 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 293.00 | | | 347 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |