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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 421.00 | 332 921.00 | 90 500.00 | 423 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 256.00 | 459 890.00 | 331 365.00 | 791 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 123.00 | 792 811.00 | 813 312.00 | 1 606 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BZ Autres créances | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
CF Disponibilités | 182 015.00 | | 182 015.00 | 182 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 389.00 | | 304 389.00 | 304 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 513.00 | 792 811.00 | 1 117 702.00 | 1 910 513.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 151.00 | | | 234 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
DL TOTAL (I) | 391 168.00 | | | 391 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 728.00 | | | 302 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 827.00 | | | 164 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 533.00 | | | 726 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 702.00 | | | 1 117 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 159.00 | | | 532 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265 619.00 | | 4 265 619.00 | 4 265 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 619.00 | | 4 265 619.00 | 4 265 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 427.00 | | | 4 294 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 409.00 | | | 4 148 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 951.00 | | 3 172.00 | 1 602 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 504.00 | | 3 172.00 | 1 211 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 447.00 | | | 221 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 068.00 | 118 744.00 | | 674 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 068.00 | 118 744.00 | | 674 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 827.00 | 164 827.00 | | 164 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | | 221 432.00 |
UX Autres créances clients | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VB T. V. A. | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 977.00 | 107 603.00 | 194 374.00 | 301 977.00 |
VI Groupe et associés | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
VP Divers | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 806.00 | 122 374.00 | 221 432.00 | 343 806.00 |
VW T.V.A. | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 533.00 | 532 159.00 | 194 374.00 | 726 533.00 |