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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 201.00 | 242 159.00 | 203 042.00 | 445 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 471.00 | 415 082.00 | 296 389.00 | 711 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 490.00 | | 247 490.00 | 247 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 177.00 | 687 241.00 | 956 936.00 | 1 644 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CF Disponibilités | 549 445.00 | | 549 445.00 | 549 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 105.00 | | 597 105.00 | 597 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 282.00 | 687 241.00 | 1 554 041.00 | 2 241 282.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 024.00 | 468 436.00 | | 506 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 967.00 | 37 588.00 | | 159 967.00 |
DL TOTAL (I) | 676 991.00 | 517 024.00 | | 676 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 266.00 | 602 562.00 | | 551 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 188.00 | 4 623.00 | | 58 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 342.00 | 141 570.00 | | 127 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 254.00 | 136 526.00 | | 140 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 157 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 049.00 | 1 043 116.00 | | 877 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 041.00 | 1 560 140.00 | | 1 554 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 557.00 | 612 111.00 | | 478 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 105.00 | | 1 072.00 | 1 643 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 671.00 | | | 1 156 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 433.00 | | 1 072.00 | 276 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 977.00 | 168 264.00 | | 488 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 977.00 | 168 264.00 | | 488 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 490.00 | | 247 490.00 | 247 490.00 |
UX Autres créances clients | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 266.00 | 152 773.00 | 393 015.00 | 551 266.00 |
VI Groupe et associés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 296.00 | | | 201 296.00 |
VP Divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 151.00 | 47 660.00 | 247 490.00 | 295 151.00 |
VW T.V.A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 049.00 | 478 557.00 | 393 015.00 | 877 049.00 |