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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 036.00 | 235 214.00 | 174 822.00 | 410 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 103.00 | 466 800.00 | 287 303.00 | 754 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 586.00 | 732 014.00 | 853 572.00 | 1 585 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BZ Autres créances | 150 331.00 | | 150 331.00 | 150 331.00 |
CF Disponibilités | 223 584.00 | | 223 584.00 | 223 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 150.00 | | 403 150.00 | 403 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 736.00 | 732 014.00 | 1 256 722.00 | 1 988 736.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 747.00 | | | 378 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
DL TOTAL (I) | 465 743.00 | | | 465 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 691.00 | | | 328 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 769.00 | | | 200 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 979.00 | | | 790 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 722.00 | | | 1 256 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 456.00 | | 372 420.00 | 1 606 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 251 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 291.00 | 1 585 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 291.00 | 1 164 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 009.00 | | 292 420.00 | 1 215 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 447.00 | | 80 000.00 | 221 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 545.00 | 120 889.00 | 319 419.00 | 900 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 545.00 | 120 889.00 | 319 419.00 | 900 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 769.00 | 200 769.00 | | 200 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
UX Autres créances clients | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VB T. V. A. | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 286.00 | 104 366.00 | 222 920.00 | 327 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
VP Divers | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 965.00 | 398 965.00 | 221 432.00 | 398 965.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 979.00 | 568 058.00 | 222 920.00 | 790 979.00 |