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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 036.00 | 355 007.00 | 55 029.00 | 410 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 931.00 | 679 429.00 | 77 503.00 | 756 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 144.00 | | 126 144.00 | 126 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 558.00 | 1 064 435.00 | 650 123.00 | 1 714 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BZ Autres créances | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CF Disponibilités | 135 741.00 | | 135 741.00 | 135 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 001.00 | | 256 001.00 | 256 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 559.00 | 1 064 435.00 | 906 124.00 | 1 970 559.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 753.00 | 324 717.00 | | 440 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 683.00 | 116 036.00 | | 127 683.00 |
DL TOTAL (I) | 579 436.00 | 451 753.00 | | 579 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 322.00 | 178 673.00 | | 118 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 113 685.00 | | 34 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 981.00 | 142 224.00 | | 99 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 688.00 | 434 581.00 | | 326 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 124.00 | 886 335.00 | | 906 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 050.00 | 316 259.00 | | 269 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 414.00 | | 241 633.00 | 1 588 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 489.00 | 1 714 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 489.00 | 1 293 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 968.00 | | 241 633.00 | 1 166 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 447.00 | | | 251 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 244.00 | 77 192.00 | | 957 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 244.00 | 77 192.00 | | 957 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
UX Autres créances clients | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VB T. V. A. | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 322.00 | 60 684.00 | 57 638.00 | 118 322.00 |
VI Groupe et associés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
VP Divers | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 692.00 | 120 260.00 | 221 432.00 | 341 692.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 688.00 | 269 050.00 | 57 638.00 | 326 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 145.00 | 37 776.00 | | 28 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | 7 918.00 | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 235 418.00 | 257 425.00 | | 235 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 207.00 | 281 365.00 | | 273 207.00 |
YT Sous‐traitance | 2 766.00 | 3 009.00 | | 2 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 009.00 | 5 800.00 | | 3 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 768.00 | 14 062.00 | | 13 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 913.00 | 51 838.00 | | 41 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 208.00 | 743 577.00 | | 686 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 479.00 | 570 838.00 | | 527 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 876.00 | 555 518.00 | | 528 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |