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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 066.00 | 301 772.00 | 119 294.00 | 421 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 438.00 | 372 295.00 | 418 143.00 | 790 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 951.00 | 674 068.00 | 928 883.00 | 1 602 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CF Disponibilités | 179 709.00 | | 179 709.00 | 179 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 729.00 | | 273 729.00 | 273 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 680.00 | 674 068.00 | 1 202 612.00 | 1 876 680.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
DH Report à nouveau | | -63 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 464.00 | 142 475.00 | | 156 464.00 |
DL TOTAL (I) | 245 151.00 | 88 686.00 | | 245 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 449.00 | 633 225.00 | | 441 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 101.00 | 180 978.00 | | 159 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 946.00 | 257 381.00 | | 197 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 966.00 | 145 324.00 | | 158 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 291 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 462.00 | 1 508 867.00 | | 957 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 612.00 | 1 597 553.00 | | 1 202 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 296.00 | 1 067 632.00 | | 656 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | 3 115.00 | | 1 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 508 663.00 | | 4 508 663.00 | 4 508 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 663.00 | | 4 508 663.00 | 4 508 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 482.00 | 26 362.00 | | 22 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 539.00 | 1 460.00 | | 1 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 744.00 | 54 697.00 | | 41 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 816.00 | 3 264 867.00 | | 4 533 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 352.00 | 3 122 392.00 | | 4 377 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 464.00 | 142 475.00 | | 156 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 684.00 | | 15 267.00 | 1 587 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 124.00 | | 14 380.00 | 1 197 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 560.00 | | 887.00 | 220 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 195.00 | 162 872.00 | | 511 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 195.00 | 162 872.00 | | 511 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 946.00 | 197 946.00 | | 197 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | | 221 432.00 |
UX Autres créances clients | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VB T. V. A. | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 304.00 | 139 138.00 | 301 166.00 | 440 304.00 |
VI Groupe et associés | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
VP Divers | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 451.00 | 94 020.00 | 221 432.00 | 315 451.00 |
VW T.V.A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 462.00 | 656 296.00 | 301 166.00 | 957 462.00 |