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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 709.00 | 592 162.00 | 206 547.00 | 798 709.00 |
AH Fonds commercial | 445 423.00 | 228 674.00 | 216 749.00 | 445 423.00 |
AP Constructions | 653 998.00 | 469 878.00 | 184 120.00 | 653 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 432.00 | 2 045 406.00 | 604 025.00 | 2 649 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 361.00 | 762 243.00 | 451 118.00 | 1 213 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 510.00 | | 201 510.00 | 201 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259 182.00 | 4 098 383.00 | 5 160 799.00 | 9 259 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341 552.00 | | 1 341 552.00 | 1 341 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 538 719.00 | | 1 538 719.00 | 1 538 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 328 575.00 | | 4 328 575.00 | 4 328 575.00 |
BT Marchandises | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 158.00 | 303 670.00 | 5 048 488.00 | 5 352 158.00 |
BZ Autres créances | 601 995.00 | | 601 995.00 | 601 995.00 |
CF Disponibilités | 1 619 710.00 | | 1 619 710.00 | 1 619 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 971 802.00 | 303 670.00 | 14 668 133.00 | 14 971 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 230 984.00 | 4 402 052.00 | 19 828 932.00 | 24 230 984.00 |
CU Autres participations | 3 164 512.00 | 20.00 | 3 164 492.00 | 3 164 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | | | 1 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 319 938.00 | | | 7 319 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 206.00 | | | 672 206.00 |
DK Provisions réglementées | 426 859.00 | | | 426 859.00 |
DL TOTAL (I) | 11 214 302.00 | | | 11 214 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 422.00 | | | 1 787 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 703.00 | | | 825 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 746.00 | | | 159 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 429.00 | | | 2 839 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 257.00 | | | 1 169 257.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585 297.00 | | | 1 585 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 376 017.00 | | | 8 376 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 828 932.00 | | | 19 828 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 986 708.00 | | | 6 986 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 353 493.00 | 295 018.00 | 16 648 511.00 | 16 353 493.00 |
FD Production vendue biens | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
FG Production vendue services | 7 174 227.00 | 39 260.00 | 7 213 487.00 | 7 174 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 562 135.00 | 334 278.00 | 23 896 413.00 | 23 562 135.00 |
FM Production stockée | | | 566 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 686 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 793 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 039 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 185.00 | |
GE Autres charges | | | 125 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 104 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 975 526.00 | | | 24 975 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 303 320.00 | | | 24 303 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 206.00 | | | 672 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 847 999.00 | | 724 744.00 | 8 847 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 612.00 | 3 498 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 490.00 | 398 049.00 | 9 259 182.00 | 3 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 065.00 | 1 244 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 80 372.00 | 4 516 790.00 | 3 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 324.00 | | 266 873.00 | 1 015 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410 732.00 | | 102 054.00 | 4 410 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421 944.00 | | 355 817.00 | 3 421 944.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 938.00 | 310 572.00 | 115 010.00 | 3 842 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 616.00 | 91 285.00 | 38 065.00 | 767 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 323.00 | 219 287.00 | 76 945.00 | 3 075 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200.00 | | | 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 623.00 | 69 026.00 | 106 791.00 | 464 623.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 354.00 | 182 259.00 | | 56 354.00 |
6T Sur comptes clients | 253 745.00 | 152 185.00 | 102 261.00 | 253 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 765.00 | 152 185.00 | 102 261.00 | 253 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 742.00 | 403 470.00 | 209 052.00 | 774 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 185.00 | 102 261.00 | |
UG ‐ Financières | | | 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 026.00 | 106 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 429.00 | 2 839 429.00 | | 2 839 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 604.00 | 221 604.00 | | 221 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 132.00 | 655 132.00 | | 655 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585 297.00 | 1 585 297.00 | | 1 585 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 510.00 | | | 201 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 347.00 | | | 131 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 293 579.00 | | | 5 293 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
VB T. V. A. | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 613.00 | 556 050.00 | 1 229 563.00 | 1 785 613.00 |
VI Groupe et associés | 325 703.00 | 325 703.00 | | 325 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 212.00 | | | 376 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 039.00 | 6 022 603.00 | 391 436.00 | 6 414 039.00 |
VW T.V.A. | 233 684.00 | 233 684.00 | | 233 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 271.00 | 6 986 708.00 | 1 229 563.00 | 8 216 271.00 |