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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 878.00 | 719 290.00 | 120 588.00 | 839 878.00 |
AH Fonds commercial | 484 562.00 | 228 674.00 | 255 889.00 | 484 562.00 |
AP Constructions | 667 138.00 | 526 032.00 | 141 106.00 | 667 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667 365.00 | 2 158 829.00 | 508 536.00 | 2 667 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 702.00 | 877 453.00 | 407 249.00 | 1 284 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 458.00 | | 435 458.00 | 435 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 508.00 | | 140 508.00 | 140 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 015.00 | 4 510 298.00 | 5 174 718.00 | 9 685 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217 235.00 | | 2 217 235.00 | 2 217 235.00 |
BN En cours de production de biens | 672 923.00 | | 672 923.00 | 672 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 664 231.00 | | 1 664 231.00 | 1 664 231.00 |
BT Marchandises | 1 057 680.00 | | 1 057 680.00 | 1 057 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299 762.00 | 286 708.00 | 6 013 055.00 | 6 299 762.00 |
BZ Autres créances | 539 670.00 | | 539 670.00 | 539 670.00 |
CF Disponibilités | 1 801 652.00 | | 1 801 652.00 | 1 801 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 348 515.00 | 286 708.00 | 14 061 808.00 | 14 348 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 033 530.00 | 4 797 005.00 | 19 236 525.00 | 24 033 530.00 |
CU Autres participations | 3 164 512.00 | 20.00 | 3 164 492.00 | 3 164 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | | | 1 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 877 276.00 | | | 8 877 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 857.00 | | | 575 857.00 |
DK Provisions réglementées | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
DL TOTAL (I) | 12 411 461.00 | | | 12 411 461.00 |
DP Provisions pour risques | 222 918.00 | | | 222 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 674.00 | | | 670 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 592.00 | | | 893 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 692.00 | | | 678 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 261.00 | | | 322 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 487.00 | | | 286 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 733.00 | | | 3 098 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 066.00 | | | 1 060 066.00 |
EA Autres dettes | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 233.00 | | | 465 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 473.00 | | | 5 931 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 236 525.00 | | | 19 236 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 334.00 | | | 5 407 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 079 270.00 | 220 751.00 | 17 300 020.00 | 17 079 270.00 |
FD Production vendue biens | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
FG Production vendue services | 8 933 611.00 | 22 665.00 | 8 956 276.00 | 8 933 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 055 866.00 | 243 416.00 | 26 299 282.00 | 26 055 866.00 |
FM Production stockée | | | -2 477 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 020 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 080 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 411 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 048 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 23 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 689 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 662.00 | | | -51 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 277 574.00 | | | 24 277 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 701 717.00 | | | 23 701 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 857.00 | | | 575 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 330 889.00 | | 423 981.00 | 9 330 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 3 741 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 595.00 | 75 587.00 | 9 685 015.00 | 17 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | 1 324 441.00 | 17 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 503.00 | 4 619 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 610.00 | | 66 124.00 | 1 275 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555 068.00 | | 114 613.00 | 4 555 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 210.00 | | 243 243.00 | 3 500 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 022.00 | 259 086.00 | 71 488.00 | 4 310 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 910.00 | 55 753.00 | | 891 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 111.00 | 203 334.00 | 71 488.00 | 3 418 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 636.00 | 8 792.00 | 100 400.00 | 254 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 465.00 | 129 127.00 | | 764 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
6T Sur comptes clients | 317 789.00 | 1 579.00 | 32 661.00 | 317 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 704.00 | 1 579.00 | 45 535.00 | 330 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 804.00 | 139 498.00 | 145 935.00 | 1 349 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 792.00 | 100 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 733.00 | 3 098 733.00 | | 3 098 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 175.00 | 151 175.00 | | 151 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 275.00 | 618 275.00 | | 618 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 233.00 | 465 233.00 | | 465 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 458.00 | 5 458.00 | 430 000.00 | 435 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 508.00 | | 140 508.00 | 140 508.00 |
UX Autres créances clients | 6 260 760.00 | 6 260 760.00 | 39 003.00 | 6 260 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VB T. V. A. | 227 638.00 | 227 638.00 | | 227 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 094.00 | 439 443.00 | 237 652.00 | 677 094.00 |
VI Groupe et associés | 322 261.00 | 322 261.00 | | 322 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 452.00 | | | 555 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 121.00 | 232 121.00 | | 232 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 510 759.00 | 6 901 248.00 | 609 511.00 | 7 510 759.00 |
VW T.V.A. | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 986.00 | 5 407 334.00 | 237 652.00 | 5 644 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |