| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 943.00 | 504 137.00 | 75 806.00 | 579 943.00 |
AH Fonds commercial | 390 412.00 | 248 243.00 | 142 169.00 | 390 412.00 |
AP Constructions | 970 220.00 | 634 849.00 | 335 371.00 | 970 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112 978.00 | 2 325 225.00 | 787 753.00 | 3 112 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 399.00 | 786 903.00 | 391 496.00 | 1 178 399.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571 782.00 | 4 629 358.00 | 5 942 424.00 | 10 571 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 104 753.00 | | 4 104 753.00 | 4 104 753.00 |
BN En cours de production de biens | 1 830 405.00 | | 1 830 405.00 | 1 830 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 785 215.00 | | 2 785 215.00 | 2 785 215.00 |
BT Marchandises | 1 439 245.00 | | 1 439 245.00 | 1 439 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 418.00 | 76 725.00 | 5 390 693.00 | 5 467 418.00 |
BZ Autres créances | 3 885 397.00 | | 3 885 397.00 | 3 885 397.00 |
CF Disponibilités | 2 907 498.00 | | 2 907 498.00 | 2 907 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 632.00 | | 195 632.00 | 195 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 677 829.00 | 76 725.00 | 22 601 104.00 | 22 677 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 249 610.00 | 4 706 083.00 | 28 543 527.00 | 33 249 610.00 |
CU Autres participations | 3 299 850.00 | 130 000.00 | 3 169 850.00 | 3 299 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 200.00 | 1 371 200.00 | | 1 371 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 200.00 | 1 424 200.00 | | 1 424 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 145 842.00 | 12 079 777.00 | | 13 145 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 653.00 | 1 066 064.00 | | 482 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104 068.00 | 769 343.00 | | 1 104 068.00 |
DL TOTAL (I) | 17 842 544.00 | 16 847 704.00 | | 17 842 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 174 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 174 297.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 487.00 | 4 841 057.00 | | 3 870 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 427.00 | 337 427.00 | | 337 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 341.00 | 492 989.00 | | 391 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 417.00 | 3 298 225.00 | | 3 311 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 785.00 | 1 495 442.00 | | 1 054 785.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 37 909.00 | | 7 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 727 713.00 | 1 046 938.00 | | 1 727 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 700 983.00 | 11 549 986.00 | | 10 700 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 543 527.00 | 28 571 988.00 | | 28 543 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 526 269.00 | 672 492.00 | 24 198 761.00 | 23 526 269.00 |
FD Production vendue biens | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
FG Production vendue services | 8 026 355.00 | 12 924.00 | 8 039 279.00 | 8 026 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 637 811.00 | 685 416.00 | 32 323 227.00 | 31 637 811.00 |
FM Production stockée | | | 603 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 607 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 942 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 606 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 163 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 455.00 | 383 500.00 | | 100 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 539.00 | 20 271.00 | | 11 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 994.00 | 404 271.00 | | 111 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 4 048.00 | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 114.00 | 315 127.00 | | 29 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 264.00 | 733 989.00 | | 346 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 800.00 | 1 053 164.00 | | 378 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 806.00 | -648 893.00 | | -266 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 206 524.00 | 31 960 825.00 | | 34 206 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 723 871.00 | 30 894 760.00 | | 33 723 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 653.00 | 1 066 064.00 | | 482 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 867 681.00 | | 1 082 423.00 | 9 867 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 4 339 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 130.00 | 588 712.00 | 10 571 781.00 | 327 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 130.00 | 585 032.00 | 5 261 597.00 | 327 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 155.00 | | 4 200.00 | 966 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564 176.00 | | 1 072 063.00 | 4 564 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337 349.00 | | 6 160.00 | 4 337 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 524.00 | 231 127.00 | 28 537.00 | 4 048 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 794.00 | 4 344.00 | | 499 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 730.00 | 226 784.00 | 28 537.00 | 3 548 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 343.00 | 346 264.00 | 11 539.00 | 769 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 297.00 | | 174 297.00 | 174 297.00 |
6T Sur comptes clients | 379 443.00 | 55 379.00 | 358 098.00 | 379 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 523.00 | 185 379.00 | 758 098.00 | 779 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 163.00 | 531 643.00 | 943 934.00 | 1 723 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 417.00 | 3 311 417.00 | | 3 311 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 942.00 | 180 942.00 | | 180 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 110.00 | 586 110.00 | | 586 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 727 713.00 | 1 727 713.00 | | 1 727 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 377 109.00 | 5 377 109.00 | | 5 377 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
VB T. V. A. | 324 026.00 | 324 026.00 | | 324 026.00 |
VC Groupe et associés | 3 382 138.00 | 3 382 138.00 | | 3 382 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 487.00 | 1 058 857.00 | 2 811 630.00 | 3 870 487.00 |
VI Groupe et associés | 337 427.00 | 337 427.00 | | 337 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 632.00 | 195 632.00 | | 195 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 586 221.00 | 9 458 138.00 | 1 128 083.00 | 10 586 221.00 |
VW T.V.A. | 218 748.00 | 218 748.00 | | 218 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 309 642.00 | 7 498 013.00 | 2 811 630.00 | 10 309 642.00 |