| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 609.00 | 482 989.00 | 89 620.00 | 572 609.00 |
AH Fonds commercial | 484 562.00 | 279 851.00 | 204 711.00 | 484 562.00 |
AP Constructions | 660 532.00 | 569 638.00 | 90 894.00 | 660 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 889.00 | 2 179 206.00 | 374 683.00 | 2 553 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 979.00 | 748 132.00 | 467 847.00 | 1 215 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 300.00 | | 1 009 300.00 | 1 009 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 829 054.00 | 4 459 836.00 | 5 369 218.00 | 9 829 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 456.00 | | 1 011 456.00 | 1 011 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1 077 787.00 | 1 988.00 | 1 075 799.00 | 1 077 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 068 992.00 | | 4 068 992.00 | 4 068 992.00 |
BT Marchandises | 253 348.00 | | 253 348.00 | 253 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831 483.00 | 229 741.00 | 6 601 743.00 | 6 831 483.00 |
BZ Autres créances | 338 982.00 | | 338 982.00 | 338 982.00 |
CF Disponibilités | 2 195 223.00 | | 2 195 223.00 | 2 195 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 873 178.00 | 231 729.00 | 15 641 449.00 | 15 873 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 702 232.00 | 4 691 565.00 | 21 010 667.00 | 25 702 232.00 |
CU Autres participations | 3 299 892.00 | 200 020.00 | 3 099 872.00 | 3 299 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 200.00 | 1 353 000.00 | | 1 371 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 200.00 | 1 307 000.00 | | 1 424 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 263 000.00 | 9 453 133.00 | | 10 263 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 882.00 | 809 866.00 | | 961 882.00 |
DK Provisions réglementées | 78 482.00 | 117 807.00 | | 78 482.00 |
DL TOTAL (I) | 14 234 064.00 | 13 176 107.00 | | 14 234 064.00 |
DP Provisions pour risques | 647 185.00 | 66 093.00 | | 647 185.00 |
DQ Provisions pour charges | | 922 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 647 185.00 | 988 592.00 | | 647 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 539 015.00 | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 831.00 | 848 831.00 | | 688 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 573.00 | 289 831.00 | | 263 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 086.00 | 3 051 404.00 | | 2 749 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 089.00 | 905 349.00 | | 1 395 089.00 |
EA Autres dettes | 34 270.00 | 40 799.00 | | 34 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 400.00 | 1 111 456.00 | | 997 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 418.00 | 6 786 685.00 | | 6 129 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 010 667.00 | 20 951 384.00 | | 21 010 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 928 834.00 | 626 822.00 | 18 555 656.00 | 17 928 834.00 |
FD Production vendue biens | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
FG Production vendue services | 9 917 455.00 | 1 955.00 | 9 919 410.00 | 9 917 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 884 733.00 | 628 777.00 | 28 513 510.00 | 27 884 733.00 |
FM Production stockée | | | 2 141 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 995 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 080 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 170 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 391 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 046 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 8 861.00 | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 492.00 | 49 632.00 | | 35 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 238.00 | 231 561.00 | | 965 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 152.00 | 290 054.00 | | 1 003 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 278.00 | 7 165.00 | | 8 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 873.00 | 52 347.00 | | 34 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 569.00 | 31 332.00 | | 591 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 720.00 | 90 845.00 | | 634 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 432.00 | 199 209.00 | | 368 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 897.00 | 86 000.00 | | 196 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 097 964.00 | 28 172 537.00 | | 32 097 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 136 081.00 | 27 362 671.00 | | 31 136 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 882.00 | 809 866.00 | | 961 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 840 588.00 | | 460 015.00 | 9 840 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 317.00 | 4 341 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 549.00 | 9 829 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 1 057 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 232.00 | 4 430 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 404.00 | | 14 767.00 | 1 142 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 643.00 | | 283 990.00 | 4 464 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233 541.00 | | 161 258.00 | 4 233 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 555.00 | 243 720.00 | 383 459.00 | 4 399 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 235.00 | 41 605.00 | 100 000.00 | 821 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 320.00 | 202 114.00 | 283 459.00 | 3 578 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 807.00 | 3 414.00 | 42 739.00 | 117 807.00 |
4A Provisions pour litiges | 66 093.00 | 581 092.00 | | 66 093.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 592.00 | 581 092.00 | 922 499.00 | 988 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
6T Sur comptes clients | 269 939.00 | 39 809.00 | 80 007.00 | 269 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 967.00 | 239 809.00 | 80 007.00 | 271 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 366.00 | 824 316.00 | 1 045 245.00 | 1 378 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 40.00 | 200 000.00 | | 40.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 256.00 | 3 256.00 | 207 000.00 | 210 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 086.00 | 2 749 086.00 | | 2 749 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 934.00 | 244 934.00 | | 244 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 620.00 | 638 620.00 | | 638 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 014.00 | 188 014.00 | | 188 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 400.00 | 997 400.00 | | 997 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009 300.00 | 9 300.00 | 1 000 000.00 | 1 009 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
UX Autres créances clients | 6 575 308.00 | 6 575 308.00 | | 6 575 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 175.00 | | 256 175.00 | 256 175.00 |
VB T. V. A. | 261 666.00 | 261 666.00 | | 261 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 478 574.00 | 478 574.00 | | 478 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304 929.00 | 7 017 358.00 | 1 287 571.00 | 8 304 929.00 |
VW T.V.A. | 244 826.00 | 244 826.00 | | 244 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 845.00 | 5 657 676.00 | 208 169.00 | 5 865 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |