| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 592.00 | 663 236.00 | 149 356.00 | 812 592.00 |
AH Fonds commercial | 445 423.00 | 228 674.00 | 216 749.00 | 445 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
AP Constructions | 667 138.00 | 499 213.00 | 167 924.00 | 667 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 600.00 | 2 120 571.00 | 548 029.00 | 2 668 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 331.00 | 798 327.00 | 421 004.00 | 1 219 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 330 889.00 | 4 310 042.00 | 5 020 847.00 | 9 330 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 542.00 | | 1 248 542.00 | 1 248 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 451.00 | 12 874.00 | 1 047 576.00 | 1 060 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 754 130.00 | | 3 754 130.00 | 3 754 130.00 |
BT Marchandises | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151 914.00 | 317 789.00 | 4 834 125.00 | 5 151 914.00 |
BZ Autres créances | 551 533.00 | | 551 533.00 | 551 533.00 |
CF Disponibilités | 2 457 843.00 | | 2 457 843.00 | 2 457 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 933.00 | | 109 933.00 | 109 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 365 694.00 | 330 664.00 | 14 035 031.00 | 14 365 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 696 583.00 | 4 640 705.00 | 19 055 878.00 | 23 696 583.00 |
CU Autres participations | 3 164 512.00 | 20.00 | 3 164 492.00 | 3 164 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | | | 1 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 992 143.00 | | | 7 992 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 133.00 | | | 885 133.00 |
DK Provisions réglementées | 254 636.00 | | | 254 636.00 |
DL TOTAL (I) | 11 927 212.00 | | | 11 927 212.00 |
DP Provisions pour risques | 222 918.00 | | | 222 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 547.00 | | | 541 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 465.00 | | | 764 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 705.00 | | | 1 235 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 185.00 | | | 322 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 794.00 | | | 225 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 372.00 | | | 2 478 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 457.00 | | | 1 204 457.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 061.00 | | | 888 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 364 201.00 | | | 6 364 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 055 878.00 | | | 19 055 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 464 295.00 | | | 5 464 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 640 547.00 | 166 112.00 | 15 806 659.00 | 15 640 547.00 |
FD Production vendue biens | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
FG Production vendue services | 8 701 572.00 | 28 229.00 | 8 729 802.00 | 8 701 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 369 585.00 | 194 341.00 | 24 563 926.00 | 24 369 585.00 |
FM Production stockée | | | -1 052 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 695 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 830 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 437.00 | |
GE Autres charges | | | 42 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 700 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 348.00 | | | 197 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 262.00 | | | 248 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 252.00 | | | 260 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 723.00 | | | -48 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 072 564.00 | | | 24 072 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 187 431.00 | | | 23 187 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 133.00 | | | 885 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 259 182.00 | | 160 600.00 | 9 259 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 910.00 | 3 500 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 893.00 | 9 330 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 480.00 | 1 275 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 503.00 | 4 555 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 131.00 | | 37 959.00 | 1 244 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 790.00 | | 116 782.00 | 4 516 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498 260.00 | | 5 860.00 | 3 498 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098 363.00 | 286 269.00 | 74 610.00 | 4 098 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 836.00 | 77 555.00 | 6 480.00 | 820 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 527.00 | 208 715.00 | 68 130.00 | 3 277 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 859.00 | 25 126.00 | 197 348.00 | 426 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 613.00 | 525 852.00 | | 238 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 874.00 | | |
6T Sur comptes clients | 303 670.00 | 35 562.00 | 21 443.00 | 303 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 690.00 | 48 437.00 | 21 443.00 | 303 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 161.00 | 599 414.00 | 218 791.00 | 969 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 043.00 | 197 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 372.00 | 2 478 372.00 | | 2 478 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 591.00 | 419 591.00 | | 419 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 587.00 | 487 587.00 | | 487 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 061.00 | 888 061.00 | | 888 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 807.00 | 16 950.00 | | 134 807.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 724.00 | | | 5 072 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
VB T. V. A. | 179 657.00 | | | 179 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 265.00 | 560 154.00 | 674 111.00 | 1 234 265.00 |
VI Groupe et associés | 322 185.00 | 322 185.00 | | 322 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 635.00 | | | 549 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 655.00 | | | 234 655.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 148 187.00 | 5 751 139.00 | 397 048.00 | 6 148 187.00 |
VW T.V.A. | 231 264.00 | 231 264.00 | | 231 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 138 407.00 | 5 464 295.00 | 674 111.00 | 6 138 407.00 |