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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 743.00 | 499 794.00 | 75 949.00 | 575 743.00 |
AH Fonds commercial | 390 412.00 | 244 329.00 | 146 083.00 | 390 412.00 |
AP Constructions | 689 182.00 | 611 548.00 | 77 635.00 | 689 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 557.00 | 2 216 724.00 | 287 833.00 | 2 504 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 307.00 | 720 459.00 | 322 848.00 | 1 043 307.00 |
AX Avances et acomptes | 327 130.00 | | 327 130.00 | 327 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 867 681.00 | 4 692 854.00 | 5 174 827.00 | 9 867 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088 648.00 | | 3 088 648.00 | 3 088 648.00 |
BN En cours de production de biens | 1 496 053.00 | | 1 496 053.00 | 1 496 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 516 026.00 | | 2 516 026.00 | 2 516 026.00 |
BT Marchandises | 1 556 860.00 | | 1 556 860.00 | 1 556 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 419.00 | 379 443.00 | 5 253 976.00 | 5 633 419.00 |
BZ Autres créances | 3 226 445.00 | | 3 226 445.00 | 3 226 445.00 |
CF Disponibilités | 6 075 201.00 | | 6 075 201.00 | 6 075 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 791.00 | | 179 791.00 | 179 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 776 604.00 | 379 443.00 | 23 397 160.00 | 23 776 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 644 285.00 | 5 072 297.00 | 28 571 988.00 | 33 644 285.00 |
CU Autres participations | 3 299 870.00 | 400 000.00 | 2 899 870.00 | 3 299 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 200.00 | 1 371 200.00 | | 1 371 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 200.00 | 1 424 200.00 | | 1 424 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 079 777.00 | 11 324 202.00 | | 12 079 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 064.00 | 755 575.00 | | 1 066 064.00 |
DK Provisions réglementées | 769 343.00 | 56 454.00 | | 769 343.00 |
DL TOTAL (I) | 16 847 704.00 | 15 068 750.00 | | 16 847 704.00 |
DP Provisions pour risques | 174 297.00 | 562 648.00 | | 174 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 297.00 | 562 648.00 | | 174 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841 057.00 | 5 250 984.00 | | 4 841 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 427.00 | 208 683.00 | | 337 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 989.00 | 535 297.00 | | 492 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 225.00 | 3 069 622.00 | | 3 298 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 442.00 | 1 390 506.00 | | 1 495 442.00 |
EA Autres dettes | 37 909.00 | 160 520.00 | | 37 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 938.00 | 1 176 853.00 | | 1 046 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 549 986.00 | 11 792 464.00 | | 11 549 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 571 988.00 | 27 423 864.00 | | 28 571 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 418 574.00 | 933 783.00 | 21 352 358.00 | 20 418 574.00 |
FD Production vendue biens | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
FG Production vendue services | 8 063 160.00 | 26 737.00 | 8 089 897.00 | 8 063 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 541 660.00 | 960 520.00 | 29 502 180.00 | 28 541 660.00 |
FM Production stockée | | | 1 120 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 509 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 104 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 612 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 661.00 | |
GE Autres charges | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 696 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 500.00 | 185 451.00 | | 383 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 271.00 | 107 841.00 | | 20 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 271.00 | 293 291.00 | | 404 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 127.00 | 175 779.00 | | 315 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733 989.00 | 23 088.00 | | 733 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 164.00 | 198 868.00 | | 1 053 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 893.00 | 94 424.00 | | -648 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 688.00 | 44 374.00 | | 20 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 529.00 | 251 585.00 | | 89 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 960 825.00 | 26 098 554.00 | | 31 960 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 894 761.00 | 25 342 978.00 | | 30 894 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 064.00 | 755 575.00 | | 1 066 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 740 715.00 | | 660 158.00 | 9 740 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 683.00 | 4 337 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 193.00 | 9 867 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 339.00 | 966 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 170.00 | 4 564 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 171.00 | | 126 323.00 | 1 057 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 573.00 | | 528 774.00 | 4 347 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335 971.00 | | 5 061.00 | 4 335 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 508.00 | 199 779.00 | 186 762.00 | 4 035 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 970.00 | 5 414.00 | 590.00 | 494 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 538.00 | 194 365.00 | 186 172.00 | 3 540 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 454.00 | 739 901.00 | 27 013.00 | 56 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 648.00 | 192 661.00 | 581 012.00 | 562 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 312.00 | | 107 312.00 | 107 312.00 |
6T Sur comptes clients | 161 358.00 | 317 438.00 | 99 352.00 | 161 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 750.00 | 317 438.00 | 206 684.00 | 668 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 852.00 | 1 250 000.00 | 814 709.00 | 1 287 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 225.00 | 3 298 225.00 | | 3 298 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 020.00 | 604 020.00 | | 604 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 885.00 | 587 885.00 | | 587 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046 938.00 | 1 046 938.00 | | 1 046 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 185 167.00 | 5 185 167.00 | | 5 185 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 203.00 | | 428 203.00 | 428 203.00 |
VB T. V. A. | 383 607.00 | 383 607.00 | | 383 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 567 629.00 | 2 567 629.00 | | 2 567 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841 057.00 | 973 840.00 | 3 867 217.00 | 4 841 057.00 |
VI Groupe et associés | 337 427.00 | 337 427.00 | | 337 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 203.00 | 207 203.00 | | 207 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 791.00 | 179 791.00 | | 179 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 056 181.00 | 8 591 402.00 | 1 464 779.00 | 10 056 181.00 |
VW T.V.A. | 237 008.00 | 237 008.00 | | 237 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 056 539.00 | 7 189 322.00 | 3 867 217.00 | 11 056 539.00 |