| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 609.00 | 494 970.00 | 77 639.00 | 572 609.00 |
AH Fonds commercial | 484 562.00 | 305 440.00 | 179 122.00 | 484 562.00 |
AP Constructions | 660 532.00 | 594 743.00 | 65 789.00 | 660 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 240.00 | 2 206 961.00 | 285 278.00 | 2 492 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 801.00 | 738 833.00 | 455 968.00 | 1 194 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 740 715.00 | 4 740 968.00 | 4 999 747.00 | 9 740 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444 756.00 | 105 323.00 | 2 339 432.00 | 2 444 756.00 |
BN En cours de production de biens | 1 012 213.00 | 1 988.00 | 1 010 224.00 | 1 012 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 878 910.00 | | 1 878 910.00 | 1 878 910.00 |
BT Marchandises | 955 167.00 | | 955 167.00 | 955 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 750.00 | 161 358.00 | 5 715 392.00 | 5 876 750.00 |
BZ Autres créances | 964 792.00 | | 964 792.00 | 964 792.00 |
CF Disponibilités | 9 397 353.00 | | 9 397 353.00 | 9 397 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 025.00 | | 144 025.00 | 144 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 679 575.00 | 268 670.00 | 22 410 905.00 | 22 679 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 420 290.00 | 5 009 638.00 | 27 410 652.00 | 32 420 290.00 |
CU Autres participations | 3 299 892.00 | 400 020.00 | 2 899 872.00 | 3 299 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 200.00 | 1 371 200.00 | | 1 371 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 200.00 | 1 424 200.00 | | 1 424 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 120.00 | 135 300.00 | | 137 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 223 062.00 | 10 263 000.00 | | 11 223 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 715.00 | 961 882.00 | | 856 715.00 |
DK Provisions réglementées | 56 454.00 | 78 482.00 | | 56 454.00 |
DL TOTAL (I) | 15 068 752.00 | 14 234 064.00 | | 15 068 752.00 |
DP Provisions pour risques | 562 648.00 | 647 185.00 | | 562 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 648.00 | 647 185.00 | | 562 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 238 322.00 | 1 169.00 | | 5 238 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 345.00 | 688 831.00 | | 221 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 297.00 | 263 573.00 | | 535 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 622.00 | 2 749 086.00 | | 3 069 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 506.00 | 1 395 089.00 | | 1 390 506.00 |
EA Autres dettes | 147 308.00 | 34 270.00 | | 147 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176 853.00 | 997 400.00 | | 1 176 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 779 252.00 | 6 129 418.00 | | 11 779 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 410 652.00 | 21 010 667.00 | | 27 410 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 345.00 | | | 221 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 896 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 875 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 800 722.00 | |
FM Production stockée | | | -2 255 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 791 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 767 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 633 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 628 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 451.00 | 35 492.00 | | 185 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 841.00 | 965 238.00 | | 107 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 291.00 | 1 003 152.00 | | 293 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 779.00 | 34 873.00 | | 175 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 088.00 | 591 569.00 | | 23 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 868.00 | 634 720.00 | | 198 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 424.00 | 368 432.00 | | 94 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 374.00 | 45 549.00 | | 44 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 445.00 | 196 897.00 | | 150 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 098 554.00 | 32 097 964.00 | | 26 098 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 241 838.00 | 31 136 081.00 | | 25 241 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 715.00 | 961 882.00 | | 856 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 829 054.00 | | 300 696.00 | 9 829 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 420.00 | 4 335 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 034.00 | 9 740 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 229.00 | 1 057 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 386.00 | 4 347 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 171.00 | | 21 229.00 | 1 057 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 400.00 | | 265 559.00 | 4 430 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 483.00 | | 13 908.00 | 4 341 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259 816.00 | 265 165.00 | 184 032.00 | 4 259 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 840.00 | 41 302.00 | 3 732.00 | 762 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 975.00 | 223 862.00 | 180 300.00 | 3 496 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 482.00 | 1 275.00 | 23 304.00 | 78 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 185.00 | | 84 537.00 | 647 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 988.00 | 105 323.00 | | 1 988.00 |
6T Sur comptes clients | 229 741.00 | 14 865.00 | 83 248.00 | 229 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 809.00 | 320 189.00 | 83 248.00 | 431 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 477.00 | 321 464.00 | 191 089.00 | 1 157 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 622.00 | 3 069 622.00 | | 3 069 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 184.00 | 370 184.00 | | 370 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 734.00 | 590 734.00 | | 590 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176 853.00 | 1 176 853.00 | | 1 176 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 714 243.00 | 5 714 243.00 | | 5 714 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 719.00 | | 175 719.00 | 175 719.00 |
VB T. V. A. | 355 290.00 | 355 290.00 | | 355 290.00 |
VC Groupe et associés | 563 148.00 | 563 148.00 | | 563 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250 984.00 | 173 850.00 | 4 916 954.00 | 5 250 984.00 |
VI Groupe et associés | 208 683.00 | 208 683.00 | | 208 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 955.00 | 6 823 060.00 | 1 210 895.00 | 8 033 955.00 |
VW T.V.A. | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 167.00 | 6 180 033.00 | 4 916 954.00 | 11 257 167.00 |