| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 842.00 | 566 973.00 | 90 869.00 | 657 842.00 |
AH Fonds commercial | 484 562.00 | 254 263.00 | 230 300.00 | 484 562.00 |
AP Constructions | 667 138.00 | 551 138.00 | 116 000.00 | 667 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595 745.00 | 2 178 996.00 | 416 749.00 | 2 595 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 759.00 | 848 185.00 | 353 574.00 | 1 201 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 975.00 | | 1 007 975.00 | 1 007 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 840 588.00 | 4 399 575.00 | 5 441 013.00 | 9 840 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461 516.00 | | 2 461 516.00 | 2 461 516.00 |
BN En cours de production de biens | 1 102 233.00 | 1 988.00 | 1 100 245.00 | 1 102 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 902 943.00 | | 1 902 943.00 | 1 902 943.00 |
BT Marchandises | 1 163 809.00 | | 1 163 809.00 | 1 163 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800 752.00 | 269 939.00 | 6 530 814.00 | 6 800 752.00 |
BZ Autres créances | 707 785.00 | | 707 785.00 | 707 785.00 |
CF Disponibilités | 1 524 525.00 | | 1 524 525.00 | 1 524 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 782 298.00 | 271 927.00 | 15 510 371.00 | 15 782 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 622 886.00 | 4 671 502.00 | 20 951 384.00 | 25 622 886.00 |
CU Autres participations | 3 164 512.00 | 20.00 | 3 164 492.00 | 3 164 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | | | 1 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 453 133.00 | | | 9 453 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 866.00 | | | 809 866.00 |
DK Provisions réglementées | 117 807.00 | | | 117 807.00 |
DL TOTAL (I) | 13 176 107.00 | | | 13 176 107.00 |
DP Provisions pour risques | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 922 499.00 | | | 922 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 592.00 | | | 988 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 015.00 | | | 539 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 631.00 | | | 848 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 831.00 | | | 289 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 404.00 | | | 3 051 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 349.00 | | | 905 349.00 |
EA Autres dettes | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 456.00 | | | 1 111 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 685.00 | | | 6 786 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 951 384.00 | | | 20 951 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 207 221.00 | | | 6 207 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 085 251.00 | 232 258.00 | 18 317 509.00 | 18 085 251.00 |
FD Production vendue biens | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
FG Production vendue services | 8 544 940.00 | 2 429.00 | 8 547 369.00 | 8 544 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 674 405.00 | 234 688.00 | 26 909 092.00 | 26 674 405.00 |
FM Production stockée | | | 668 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 759 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 225 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 374 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 335 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 415.00 | |
GE Autres charges | | | 33 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 161 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 064.00 | | | 290 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 209.00 | | | 199 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 572 537.00 | | | 28 572 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 362 671.00 | | | 27 362 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 866.00 | | | 809 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 685 015.00 | | 663 900.00 | 9 685 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 588.00 | 4 233 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 327.00 | 9 840 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 939.00 | 1 142 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 800.00 | 4 464 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 441.00 | | 903.00 | 1 324 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619 205.00 | | 84 237.00 | 4 619 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741 370.00 | | 578 760.00 | 3 741 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510 278.00 | 258 670.00 | 369 393.00 | 4 510 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 964.00 | 56 210.00 | 182 939.00 | 947 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 314.00 | 202 460.00 | 186 455.00 | 3 562 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 028.00 | 5 430.00 | 50 650.00 | 163 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 592.00 | 275 911.00 | 180 911.00 | 893 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | 286 708.00 | 32 426.00 | 49 195.00 | 286 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 748.00 | 34 415.00 | 49 195.00 | 286 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 367.00 | 315 756.00 | 280 756.00 | 1 343 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 516.00 | 231 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 634.00 | | 299 634.00 | 389 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 404.00 | 3 051 404.00 | | 3 051 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 178.00 | 368 178.00 | | 368 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 456.00 | 1 111 456.00 | | 1 111 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007 975.00 | 7 975.00 | 1 000 000.00 | 1 007 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 496 605.00 | 6 496 605.00 | | 6 496 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 147.00 | | 334 147.00 | 304 147.00 |
VB T. V. A. | 205 597.00 | 255 597.00 | | 205 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 902.00 | 537 902.00 | | 537 902.00 |
VI Groupe et associés | 559 197.00 | 559 197.00 | | 559 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 459.00 | | | 436 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 742.00 | 435 742.00 | | 435 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 355.00 | 112 359.00 | | 112 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 032.00 | 7 324 724.00 | 1 364 308.00 | 1 189 032.00 |
VW T.V.A. | 267 414.00 | 267 414.00 | | 267 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 854.00 | 6 207 221.00 | 289 634.00 | 6 496 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |