| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 287.00 | 12 939.00 | 9 349.00 | 22 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 667.00 | 20 997.00 | 5 670.00 | 26 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 370.00 | 46 130.00 | 103 240.00 | 149 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 406.00 | 184 827.00 | 195 579.00 | 380 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 492.00 | | 389 492.00 | 389 492.00 |
BN En cours de production de biens | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 271.00 | | 253 271.00 | 253 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
BZ Autres créances | 248 234.00 | | 248 234.00 | 248 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 071.00 | | 510 071.00 | 510 071.00 |
CF Disponibilités | 816 743.00 | | 816 743.00 | 816 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 487.00 | | 2 507 487.00 | 2 507 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 893.00 | 184 827.00 | 2 703 066.00 | 2 887 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 033.00 | | | 1 257 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 444.00 | | | 278 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 185.00 | | | 1 880 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 269.00 | | | 702 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 881.00 | | | 822 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 066.00 | | | 2 703 066.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 881.00 | | | 822 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 842.00 | | 110 471.00 | 314 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 907.00 | 380 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 278.00 | 83 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 629.00 | 280 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 038.00 | | 9 507.00 | 78 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 464.00 | | 100 964.00 | 220 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 178.00 | 13 346.00 | 41 697.00 | 213 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | 158.00 | 4 278.00 | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 119.00 | 13 188.00 | 37 418.00 | 196 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 269.00 | 702 269.00 | | 702 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 198 404.00 | | | 198 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 607.00 | | | 188 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 826.00 | 486 485.00 | 16 340.00 | 502 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 881.00 | 822 881.00 | | 822 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
ST Autres comptes | 389 735.00 | | | 389 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157 288.00 | | | 1 157 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 781.00 | | | 945 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 895.00 | | | 336 895.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 232.00 | | | 1 749 232.00 |