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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 104 761.00 | 104 482.00 | 280.00 | 104 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 361.00 | 22 943.00 | 3 418.00 | 26 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 600.00 | 60 374.00 | 14 226.00 | 74 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 101.00 | 204 858.00 | 95 244.00 | 300 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
BN En cours de production de biens | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 285.00 | | 261 285.00 | 261 285.00 |
BZ Autres créances | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 647.00 | | 622 647.00 | 622 647.00 |
CF Disponibilités | 906 248.00 | | 906 248.00 | 906 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 458.00 | | 2 077 458.00 | 2 077 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 560.00 | 204 858.00 | 2 172 702.00 | 2 377 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 433.00 | | | 1 460 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 361.00 | | | -68 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 780.00 | | | 1 736 780.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 993.00 | | | 281 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 922.00 | | | 395 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 702.00 | | | 2 172 702.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 922.00 | | | 395 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 565 450.00 | 75 534.00 | 3 640 984.00 | 3 565 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 450.00 | 75 534.00 | 3 640 984.00 | 3 565 450.00 |
FM Production stockée | | | -31 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 308.00 | | | -36 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 049.00 | | | -76 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 088.00 | | | 3 628 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 449.00 | | | 3 696 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 361.00 | | | -68 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 758.00 | | 1 343.00 | 298 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 386.00 | | 1 337.00 | 204 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 334.00 | | 6.00 | 16 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 579.00 | 7 279.00 | | 197 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 521.00 | 7 279.00 | | 180 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 993.00 | 281 993.00 | | 281 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 131.00 | 343 791.00 | 16 340.00 | 360 131.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 922.00 | 395 922.00 | | 395 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 948.00 | | | 138 948.00 |
ST Autres comptes | 425 622.00 | | | 425 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 709 860.00 | | | 709 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 912.00 | | | 700 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 859.00 | | | 420 859.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 586.00 | | | 1 357 586.00 |