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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 317.00 | 27 316.00 | 2 002.00 | 29 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 830.00 | 122 003.00 | 58 826.00 | 180 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 515.00 | 276 367.00 | 138 148.00 | 414 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 203.00 | | 217 203.00 | 217 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 276.00 | | 310 276.00 | 310 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 227.00 | | 667 227.00 | 667 227.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 1 791 774.00 | | 1 791 774.00 | 1 791 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 812.00 | | 3 031 812.00 | 3 031 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 327.00 | 276 367.00 | 3 169 960.00 | 3 446 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 923 814.00 | | | 1 923 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 970.00 | | | 256 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 492.00 | | | 2 525 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 731.00 | | | 499 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 468.00 | | | 644 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 960.00 | | | 3 169 960.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 468.00 | | | 644 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 515.00 | | | 414 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 908.00 | | | 314 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 063.00 | 21 304.00 | | 255 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 776.00 | 21 304.00 | | 232 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 731.00 | 499 731.00 | | 499 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 667 227.00 | 667 227.00 | | 667 227.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 899.00 | 712 558.00 | 16 340.00 | 728 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 468.00 | 644 468.00 | | 644 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
ST Autres comptes | 371 709.00 | | | 371 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
YT Sous‐traitance | 994 016.00 | | | 994 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 953.00 | | | 865 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 066.00 | | | 1 561 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |