| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 287.00 | 18 643.00 | 3 644.00 | 22 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 017.00 | 24 197.00 | 3 820.00 | 28 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 870.00 | 111 684.00 | 73 186.00 | 184 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 256.00 | 259 285.00 | 157 971.00 | 417 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 563.00 | | 226 563.00 | 226 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 505.00 | | 484 505.00 | 484 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 209.00 | | 1 598 209.00 | 1 598 209.00 |
BZ Autres créances | 219 534.00 | | 219 534.00 | 219 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 370.00 | | 512 370.00 | 512 370.00 |
CF Disponibilités | 445 933.00 | | 445 933.00 | 445 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 966.00 | | 3 528 966.00 | 3 528 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 222.00 | 259 285.00 | 3 686 937.00 | 3 946 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 959.00 | | | 1 415 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 022.00 | | | 459 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 689.00 | | | 2 219 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 661.00 | | | 1 052 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 850.00 | | | 304 850.00 |
EA Autres dettes | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 248.00 | | | 1 467 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 937.00 | | | 3 686 937.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 248.00 | | | 1 467 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 832.00 | | 12 424.00 | 404 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 225.00 | | 12 424.00 | 305 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 060.00 | 30 226.00 | | 229 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | 1 901.00 | | 16 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 318.00 | 28 324.00 | | 212 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 661.00 | 1 052 661.00 | | 1 052 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 209.00 | 1 598 209.00 | | 1 598 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 935.00 | 1 859 595.00 | 16 340.00 | 1 875 935.00 |
VW T.V.A. | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 248.00 | 1 467 248.00 | | 1 467 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
ST Autres comptes | 572 851.00 | | | 572 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965 540.00 | | | 1 965 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 586 649.00 | | | 1 586 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 675.00 | | | 321 675.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 742 550.00 | | | 2 742 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |