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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 287.00 | 14 840.00 | 7 447.00 | 22 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 667.00 | 22 006.00 | 4 662.00 | 26 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 557.00 | 57 574.00 | 112 983.00 | 170 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 593.00 | 199 181.00 | 202 412.00 | 401 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 488.00 | | 301 488.00 | 301 488.00 |
BN En cours de production de biens | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 614.00 | | 775 614.00 | 775 614.00 |
BZ Autres créances | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 814.00 | | 510 814.00 | 510 814.00 |
CF Disponibilités | 579 301.00 | | 579 301.00 | 579 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 112.00 | | 2 489 112.00 | 2 489 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 706.00 | 199 181.00 | 2 691 525.00 | 2 890 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 477.00 | | | 1 435 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 653.00 | | | 1 915 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 379.00 | | | 572 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
EA Autres dettes | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 872.00 | | | 775 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 525.00 | | | 2 691 525.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 872.00 | | | 775 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 406.00 | | 38 024.00 | 380 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 836.00 | 401 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 836.00 | 301 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 799.00 | | 38 024.00 | 280 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 827.00 | 29 507.00 | 15 153.00 | 184 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 939.00 | 1 901.00 | | 12 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 888.00 | 27 605.00 | 15 153.00 | 171 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 379.00 | 572 379.00 | | 572 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 775 614.00 | | | 775 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 749.00 | 874 409.00 | 16 340.00 | 890 749.00 |
VW T.V.A. | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 872.00 | 775 872.00 | | 775 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
ST Autres comptes | 440 095.00 | | | 440 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 294 829.00 | | | 1 294 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 885.00 | | | 1 111 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 766.00 | | | 289 766.00 |
ZE Dividendes | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 054.00 | | | 1 941 054.00 |