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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 287.00 | 20 544.00 | 1 743.00 | 22 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 017.00 | 25 340.00 | 2 677.00 | 28 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 060.00 | 75 527.00 | 103 532.00 | 179 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 446.00 | 226 173.00 | 185 272.00 | 411 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 189.00 | | 339 189.00 | 339 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 413.00 | | 597 413.00 | 597 413.00 |
BZ Autres créances | 130 447.00 | | 130 447.00 | 130 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 863.00 | | 512 863.00 | 512 863.00 |
CF Disponibilités | 919 754.00 | | 919 754.00 | 919 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 631.00 | | 2 532 631.00 | 2 532 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 077.00 | 226 173.00 | 2 717 903.00 | 2 944 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 981.00 | | | 1 674 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 676.00 | | | 2 252 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 467.00 | | | 235 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 322.00 | | | 219 322.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 228.00 | | | 465 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 903.00 | | | 2 717 903.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 228.00 | | | 465 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 256.00 | | 78 045.00 | 417 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 855.00 | 411 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 855.00 | 311 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 649.00 | | 78 045.00 | 317 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 285.00 | 32 952.00 | 66 064.00 | 259 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 643.00 | 1 901.00 | | 18 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 642.00 | 31 051.00 | 66 064.00 | 240 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 467.00 | 235 467.00 | | 235 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 597 413.00 | 597 413.00 | | 597 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
VP Divers | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 791.00 | 759 450.00 | 16 340.00 | 775 791.00 |
VW T.V.A. | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 228.00 | 465 228.00 | | 465 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
ST Autres comptes | 370 767.00 | | | 370 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
YT Sous‐traitance | 1 179 715.00 | | | 1 179 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 658.00 | | | 1 020 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 926.00 | | | 211 926.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 853.00 | | | 1 742 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |