| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 104 761.00 | 104 754.00 | 7.00 | 104 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 361.00 | 23 342.00 | 3 020.00 | 26 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 341.00 | 68 023.00 | 21 318.00 | 89 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 842.00 | 213 178.00 | 101 665.00 | 314 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 312.00 | | 428 312.00 | 428 312.00 |
BN En cours de production de biens | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 304.00 | | 532 304.00 | 532 304.00 |
BZ Autres créances | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 459.00 | | 508 459.00 | 508 459.00 |
CF Disponibilités | 617 814.00 | | 617 814.00 | 617 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 993.00 | | 2 264 993.00 | 2 264 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 835.00 | 213 178.00 | 2 366 657.00 | 2 579 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 072.00 | | | 1 342 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 741.00 | | | 1 701 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 940.00 | | | 588 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 917.00 | | | 664 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 657.00 | | | 2 366 657.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 917.00 | | | 664 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 101.00 | | 14 741.00 | 300 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 723.00 | | 14 741.00 | 205 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 858.00 | 8 320.00 | | 204 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 799.00 | 8 320.00 | | 187 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 940.00 | 588 940.00 | | 588 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 532 304.00 | | | 532 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VP Divers | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 764.00 | 651 423.00 | 16 340.00 | 667 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 917.00 | 664 917.00 | | 664 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
ST Autres comptes | 401 869.00 | | | 401 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 633 578.00 | | | 633 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 081.00 | | | 605 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 483.00 | | | 435 483.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 105.00 | | | 1 226 105.00 |