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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 287.00 | 16 741.00 | 5 546.00 | 22 287.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 017.00 | 23 054.00 | 4 963.00 | 28 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 446.00 | 84 503.00 | 87 943.00 | 172 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 832.00 | 229 060.00 | 175 773.00 | 404 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 324.00 | | 385 324.00 | 385 324.00 |
BN En cours de production de biens | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 140.00 | | 751 140.00 | 751 140.00 |
BZ Autres créances | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 795.00 | | 328 795.00 | 328 795.00 |
CF Disponibilités | 874 916.00 | | 874 916.00 | 874 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 547.00 | | 2 694 547.00 | 2 694 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 379.00 | 229 060.00 | 2 870 319.00 | 3 099 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 703.00 | | | 144 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 945.00 | | | 1 420 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 505.00 | | | 2 025 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 216.00 | | | 596 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 373.00 | | | 221 373.00 |
EA Autres dettes | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 811.00 | | | 844 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 319.00 | | | 2 870 319.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 056.00 | | | 842 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 593.00 | | 3 239.00 | 401 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 986.00 | | 3 239.00 | 301 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 181.00 | 29 879.00 | | 199 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | 1 901.00 | | 14 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 341.00 | 27 977.00 | | 184 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 216.00 | 596 216.00 | | 596 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 751 140.00 | 751 140.00 | | 751 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 631.00 | 908 290.00 | 16 340.00 | 924 631.00 |
VW T.V.A. | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 811.00 | 844 811.00 | | 844 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
ST Autres comptes | 530 946.00 | | | 530 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
YT Sous‐traitance | 1 774 800.00 | | | 1 774 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150 212.00 | | | 1 150 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 504 996.00 | | | 2 504 996.00 |