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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 173.00 | 748.00 | 12 425.00 | 13 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 879 340.00 | 16 451.00 | 28 862 889.00 | 28 879 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 1 463 164.00 | | 1 463 164.00 | 1 463 164.00 |
CF Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 931.00 | 1 447.00 | 1 487 484.00 | 1 488 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 368 271.00 | 17 898.00 | 30 350 373.00 | 30 368 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 119.00 | 2 890 119.00 | | 2 890 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
DG Autres réserves | 10 084 527.00 | 10 084 527.00 | | 10 084 527.00 |
DH Report à nouveau | 13 110 810.00 | 13 200 000.00 | | 13 110 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 179.00 | -89 190.00 | | -127 179.00 |
DL TOTAL (I) | 26 415 847.00 | 26 543 026.00 | | 26 415 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 098.00 | 33 129.00 | | 35 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 816.00 | 3 551 737.00 | | 3 525 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 540.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 863.00 | 340 473.00 | | 336 863.00 |
EA Autres dettes | 36 750.00 | 120 836.00 | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 526.00 | 4 058 714.00 | | 3 934 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 350 373.00 | 30 601 741.00 | | 30 350 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 526.00 | 4 058 714.00 | | 3 934 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 098.00 | 33 129.00 | | 35 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 750.00 | | 1 184 750.00 | 1 184 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 750.00 | | 1 184 750.00 | 1 184 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 733.00 | 11 093.00 | | 17 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 733.00 | 11 093.00 | | 17 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 17 733.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 723.00 | -6 640.00 | | 17 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 406.00 | 141 948.00 | | 226 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 021.00 | 1 503 414.00 | | 1 545 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 200.00 | 1 592 604.00 | | 1 672 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 179.00 | -89 190.00 | | -127 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 879 000.00 | | 3 000.00 | 28 879 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 879 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 28 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 864 000.00 | | 3 000.00 | 28 864 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 000.00 | | | 1 461 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 526 000.00 | 3 526 000.00 | | 3 526 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |