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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005 000.00 | 4 168 000.00 | 1 837 000.00 | 6 005 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | -5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 14 025 000.00 | | 14 025 000.00 | 14 025 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 813 000.00 | 5 206 000.00 | 9 607 000.00 | 14 813 000.00 |
AN Terrains | 22 939 000.00 | 5 546 000.00 | 17 393 000.00 | 22 939 000.00 |
AP Constructions | 105 412 000.00 | 53 380 000.00 | 52 032 000.00 | 105 412 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393 000.00 | 11 918 000.00 | 2 475 000.00 | 14 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 367.00 | -10 368.00 | | 10 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 608 602.00 | | 4 608 602.00 | 4 608 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 183.00 | -1 584.00 | 11 599.00 | 13 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 879 529.00 | -17 287.00 | 28 862 236.00 | 28 879 529.00 |
BT Marchandises | 16 734 000.00 | 659 000.00 | 16 074 000.00 | 16 734 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | -1 447.00 | | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 1 731 805.00 | | 1 731 805.00 | 1 731 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 357 000.00 | 2 357 000.00 | 14 000 000.00 | 16 357 000.00 |
CF Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 952.00 | -1 447.00 | 1 739 504.00 | 1 740 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 620 474.00 | -18 734.00 | 30 601 741.00 | 30 620 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 202 698.00 | | 24 202 698.00 | 24 202 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 119.00 | | | 2 890 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
DG Autres réserves | 10 084 527.00 | | | 10 084 527.00 |
DH Report à nouveau | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 190.00 | | | -89 190.00 |
DL TOTAL (I) | 26 543 026.00 | | | 26 543 026.00 |
DP Provisions pour risques | 2 224 000.00 | | | 2 224 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 185 000.00 | | | 9 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 247 000.00 | | | 13 247 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551 737.00 | | | 3 551 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 473.00 | | | 340 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662 000.00 | | | 1 662 000.00 |
EA Autres dettes | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 714.00 | | | 4 058 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 601 741.00 | | | 30 601 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 714.00 | | | 4 058 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 101 000.00 | | | 8 101 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 101 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 259 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 141 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 099 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 145 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 390 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 980 000.00 | | | 10 980 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 916 000.00 | | | 10 916 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 739 000.00 | | | 1 739 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 948.00 | | | -141 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 414.00 | | | 1 503 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 604.00 | | | 1 592 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 190.00 | | | -89 190.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 161 000.00 | | | 4 161 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 003 000.00 | | | 4 003 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 864 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 861 000.00 | | 5 000.00 | 28 861 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |