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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615 432.00 | 8 740.00 | 2 606 692.00 | 2 615 432.00 |
BF Prêts | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 819 184.00 | 8 740.00 | 26 810 444.00 | 26 819 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
BZ Autres créances | 1 232 238.00 | | 1 232 238.00 | 1 232 238.00 |
CF Disponibilités | 1 151 970.00 | | 1 151 970.00 | 1 151 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 362.00 | | 2 425 362.00 | 2 425 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 244 546.00 | 8 740.00 | 29 235 807.00 | 29 244 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 203 738.00 | | 24 203 738.00 | 24 203 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 119.00 | 2 890 119.00 | | 2 890 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
DG Autres réserves | 10 084 527.00 | 10 084 527.00 | | 10 084 527.00 |
DH Report à nouveau | 14 164 228.00 | 12 823 128.00 | | 14 164 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 611.00 | 1 341 100.00 | | 1 371 611.00 |
DL TOTAL (I) | 28 968 056.00 | 27 596 444.00 | | 28 968 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 42 586.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 8 882.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 308.00 | 456 808.00 | | 245 308.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | 25 100.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 751.00 | 533 377.00 | | 267 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 235 807.00 | 28 129 822.00 | | 29 235 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 751.00 | 533 377.00 | | 267 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 241 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 052 520.00 | 3 845 136.00 | | 3 052 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052 520.00 | 3 846 601.00 | | 3 052 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648 309.00 | 2 358 021.00 | | 1 648 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 309.00 | 2 366 062.00 | | 1 648 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 211.00 | 1 480 539.00 | | 1 404 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 480.00 | 200 069.00 | | 114 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 973.00 | 5 511 211.00 | | 4 567 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 361.00 | 4 170 111.00 | | 3 196 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 611.00 | 1 341 100.00 | | 1 371 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |