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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 160.00 | -737.00 | 12 423.00 | 13 160.00 |
BF Prêts | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 467 493.00 | -737.00 | 26 466 756.00 | 26 467 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 768.00 | | 175 768.00 | 175 768.00 |
BZ Autres créances | 1 284 711.00 | | 1 284 711.00 | 1 284 711.00 |
CF Disponibilités | 202 587.00 | | 202 587.00 | 202 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 066.00 | | 1 663 066.00 | 1 663 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 130 559.00 | -737.00 | 28 129 822.00 | 28 130 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 203 738.00 | | 24 203 738.00 | 24 203 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 119.00 | 2 890 119.00 | | 2 890 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
DG Autres réserves | 10 084 527.00 | 10 084 527.00 | | 10 084 527.00 |
DH Report à nouveau | 12 823 128.00 | 12 870 749.00 | | 12 823 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 100.00 | -47 620.00 | | 1 341 100.00 |
DL TOTAL (I) | 27 596 444.00 | 26 255 345.00 | | 27 596 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 586.00 | 3 625 812.00 | | 42 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 808.00 | 181 487.00 | | 456 808.00 |
EA Autres dettes | 25 100.00 | 272 013.00 | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 377.00 | 4 079 312.00 | | 533 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 129 822.00 | 30 334 656.00 | | 28 129 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 377.00 | 4 079 312.00 | | 533 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 375 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845 136.00 | | | 3 845 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846 601.00 | | | 3 846 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 041.00 | 446.00 | | 8 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358 021.00 | | | 2 358 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366 062.00 | 446.00 | | 2 366 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480 539.00 | -446.00 | | 1 480 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 069.00 | -119 954.00 | | -200 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 211.00 | 1 274 342.00 | | 5 511 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 111.00 | 1 321 962.00 | | 4 170 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 100.00 | -47 620.00 | | 1 341 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |