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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 174.00 | 744.00 | 12 430.00 | 13 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 878 074.00 | 16 447.00 | 28 861 627.00 | 28 878 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 1 260 283.00 | | 1 260 283.00 | 1 260 283.00 |
CF Disponibilités | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 819.00 | 1 447.00 | 1 363 372.00 | 1 364 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 242 893.00 | 17 894.00 | 30 224 999.00 | 30 242 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 203 738.00 | | 24 203 738.00 | 24 203 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 119.00 | 2 890 119.00 | | 2 890 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
DG Autres réserves | 10 084 527.00 | 10 084 527.00 | | 10 084 527.00 |
DH Report à nouveau | 12 983 631.00 | 13 110 810.00 | | 12 983 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 882.00 | -127 179.00 | | -112 882.00 |
DL TOTAL (I) | 26 302 965.00 | 26 415 847.00 | | 26 302 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 944.00 | 3 525 816.00 | | 3 383 944.00 |
EA Autres dettes | 538 090.00 | 373 613.00 | | 538 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 034.00 | 3 934 526.00 | | 3 922 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 224 999.00 | 30 350 373.00 | | 30 224 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 034.00 | 3 934 526.00 | | 3 922 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 972 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 10.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 17 723.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 099.00 | -226 406.00 | | -197 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 183.00 | 1 545 021.00 | | 1 324 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 065.00 | 1 672 200.00 | | 1 437 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 882.00 | -127 179.00 | | -112 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 879 000.00 | | 2 000.00 | 28 879 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 863 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 28 878 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 864 000.00 | | 2 000.00 | 28 864 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 384 000.00 | 3 384 000.00 | | 3 384 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 000.00 | 3 922 000.00 | | 3 922 000.00 |