| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615 432.00 | 12 947.00 | 2 602 485.00 | 2 615 432.00 |
BF Prêts | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 819 184.00 | 12 947.00 | 26 806 237.00 | 26 819 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 373.00 | | 172 373.00 | 172 373.00 |
BZ Autres créances | 1 495 902.00 | | 1 495 902.00 | 1 495 902.00 |
CF Disponibilités | 985 460.00 | | 985 460.00 | 985 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 735.00 | | 2 653 735.00 | 2 653 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 472 919.00 | 12 947.00 | 29 459 972.00 | 29 472 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 203 738.00 | | 24 203 738.00 | 24 203 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 119.00 | 2 890 119.00 | | 2 890 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
DG Autres réserves | 10 084 527.00 | 10 084 527.00 | | 10 084 527.00 |
DH Report à nouveau | 15 535 839.00 | 14 164 228.00 | | 15 535 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 002.00 | 1 371 611.00 | | -44 002.00 |
DL TOTAL (I) | 28 924 053.00 | 28 968 056.00 | | 28 924 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 771.00 | 99.00 | | 157 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 144.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 982.00 | 245 308.00 | | 352 982.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | 22 200.00 | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 919.00 | 267 751.00 | | 535 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 459 972.00 | 29 235 807.00 | | 29 459 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 919.00 | 267 751.00 | | 535 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 372 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 052 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 052 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 648 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 648 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 404 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 034.00 | 114 480.00 | | 123 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 689.00 | 4 567 973.00 | | 1 660 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 692.00 | 3 196 361.00 | | 1 704 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 002.00 | 1 371 611.00 | | -44 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |