| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612 675.00 | 719.00 | 2 611 956.00 | 2 612 675.00 |
BF Prêts | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 704 182.00 | 719.00 | 27 703 463.00 | 27 704 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 055.00 | | 311 055.00 | 311 055.00 |
BZ Autres créances | 519 392.00 | | 519 392.00 | 519 392.00 |
CF Disponibilités | 938 767.00 | | 938 767.00 | 938 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 215.00 | | 1 769 215.00 | 1 769 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 473 397.00 | 719.00 | 29 472 678.00 | 29 473 397.00 |
CU Autres participations | 25 091 494.00 | | 25 091 494.00 | 25 091 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 119.00 | 2 890 119.00 | | 2 890 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
DG Autres réserves | 10 084 527.00 | 10 084 527.00 | | 10 084 527.00 |
DH Report à nouveau | 15 491 837.00 | 15 535 839.00 | | 15 491 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 407.00 | -44 002.00 | | -83 407.00 |
DL TOTAL (I) | 28 840 646.00 | 28 924 053.00 | | 28 840 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 714.00 | 157 771.00 | | 159 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 2 866.00 | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 872.00 | 352 982.00 | | 449 872.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 032.00 | 535 919.00 | | 632 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 472 678.00 | 29 459 972.00 | | 29 472 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 032.00 | 535 919.00 | | 632 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 511 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 418.00 | 123 034.00 | | 188 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 415.00 | 1 660 689.00 | | 1 805 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 822.00 | 1 704 692.00 | | 1 888 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 407.00 | -44 002.00 | | -83 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 819.00 | | 888.00 | 26 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 27 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 27 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 819.00 | | 888.00 | 26 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13.00 | | 12.00 | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |