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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005 000.00 | 5 169 000.00 | 836 000.00 | 6 005 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876 000.00 | 3 320 000.00 | 556 000.00 | 3 876 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 025 000.00 | | 14 025 000.00 | 14 025 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 308 000.00 | 6 821 000.00 | 8 487 000.00 | 15 308 000.00 |
AN Terrains | 22 471 000.00 | 6 890 000.00 | 15 581 000.00 | 22 471 000.00 |
AP Constructions | 95 599 000.00 | 60 157 000.00 | 35 442 000.00 | 95 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 777 000.00 | 13 495 000.00 | 1 282 000.00 | 14 777 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 706 000.00 | 16 472 000.00 | 3 234 000.00 | 19 706 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 174.00 | 738.00 | 12 436.00 | 13 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 862 987.00 | 738.00 | 28 862 249.00 | 28 862 987.00 |
BT Marchandises | 16 123 000.00 | 98 000.00 | 16 025 000.00 | 16 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 865 085.00 | | 865 085.00 | 865 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 714 000.00 | 1 804 000.00 | 15 910 000.00 | 17 714 000.00 |
CF Disponibilités | 607 323.00 | | 607 323.00 | 607 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333 000.00 | | 2 333 000.00 | 2 333 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 855.00 | 1 447.00 | 1 472 407.00 | 1 473 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 336 842.00 | 2 185.00 | 30 334 656.00 | 30 336 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 203 738.00 | | 24 203 738.00 | 24 203 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 119.00 | 2 890 119.00 | | 2 890 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
DG Autres réserves | 10 084 527.00 | 10 084 527.00 | | 10 084 527.00 |
DH Report à nouveau | 12 870 749.00 | 12 983 631.00 | | 12 870 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 620.00 | -112 882.00 | | -47 620.00 |
DL TOTAL (I) | 26 255 345.00 | 26 302 965.00 | | 26 255 345.00 |
DP Provisions pour risques | 2 045 000.00 | 819 000.00 | | 2 045 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 455 000.00 | 7 403 000.00 | | 5 455 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 336 000.00 | 9 392 000.00 | | 8 336 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846 000.00 | 8 567 000.00 | | 6 846 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 812.00 | 3 383 944.00 | | 3 625 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 286 000.00 | 15 956 000.00 | | 13 286 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 487.00 | 169 213.00 | | 181 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 000.00 | 563 000.00 | | 213 000.00 |
EA Autres dettes | 272 013.00 | 368 877.00 | | 272 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 000.00 | 2 000.00 | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 312.00 | 3 922 034.00 | | 4 079 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 334 656.00 | 30 224 999.00 | | 30 334 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 079 312.00 | 3 922 034.00 | | 4 079 312.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 994 000.00 | 2 271 000.00 | | 1 994 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 393 000.00 | 8 318 000.00 | | 8 393 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 836 000.00 | 1 170 000.00 | | 836 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 487.00 | | 950 487.00 | 950 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 487.00 | | 950 487.00 | 950 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 371 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 472 000.00 | |
GE Autres charges | | | 644 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 976 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 000.00 | 82 000.00 | | 64 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 224 000.00 | 8 768 000.00 | | 18 224 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 000.00 | 2 954 000.00 | | 327 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 615 000.00 | 11 804 000.00 | | 18 615 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 85.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 477 000.00 | 6 739 000.00 | | 16 477 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 000.00 | 51 000.00 | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 85.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -85.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 954.00 | 197 099.00 | | 119 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 342.00 | 1 324 183.00 | | 1 274 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 962.00 | 1 437 065.00 | | 1 321 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 620.00 | -112 882.00 | | -47 620.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 56 000.00 | -742 000.00 | | 56 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 069 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 069 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 069 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 069 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 75 000.00 | 74 000.00 | | 75 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 994 000.00 | 2 271 000.00 | | 1 994 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 878 000.00 | | 1 000.00 | 28 878 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 863 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 28 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 863 000.00 | | 1 000.00 | 28 863 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 626 000.00 | 3 626 000.00 | | 3 626 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 000.00 | 4 079 000.00 | | 4 079 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |