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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 699.00 | 21 482.00 | 63 217.00 | 84 699.00 |
AH Fonds commercial | 597 902.00 | | 597 902.00 | 597 902.00 |
AN Terrains | 129 434.00 | 37 584.00 | 91 850.00 | 129 434.00 |
AP Constructions | 2 232 737.00 | 649 984.00 | 1 582 753.00 | 2 232 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 251.00 | 1 232 019.00 | 722 232.00 | 1 954 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 416.00 | 338 852.00 | 107 564.00 | 446 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
AX Avances et acomptes | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BF Prêts | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 399.00 | 2 279 922.00 | 3 225 477.00 | 5 505 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 160.00 | | 233 160.00 | 233 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350 005.00 | 60 431.00 | 4 289 573.00 | 4 350 005.00 |
BZ Autres créances | 421 366.00 | | 421 366.00 | 421 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 408.00 | | 604 408.00 | 604 408.00 |
CF Disponibilités | 1 225 826.00 | | 1 225 826.00 | 1 225 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 954 770.00 | 60 431.00 | 6 894 338.00 | 6 954 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 460 170.00 | 2 340 354.00 | 10 119 816.00 | 12 460 170.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 462.00 | 1 050 462.00 | | 1 050 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 235.00 | 299 235.00 | | 299 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 673.00 | 70 693.00 | | 94 673.00 |
DG Autres réserves | 1 267 575.00 | 811 968.00 | | 1 267 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 933.00 | 479 586.00 | | 641 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 320.00 | 158 606.00 | | 125 320.00 |
DK Provisions réglementées | 190 774.00 | 147 923.00 | | 190 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 974.00 | 3 018 475.00 | | 3 669 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 489.00 | 1 591 550.00 | | 1 513 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 432.00 | 3 488 587.00 | | 3 391 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 049.00 | 1 282 219.00 | | 1 307 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 348.00 | 114 524.00 | | 104 348.00 |
EA Autres dettes | 132 952.00 | 106 868.00 | | 132 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 841.00 | 6 583 807.00 | | 6 449 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 816.00 | 9 602 282.00 | | 10 119 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254 180.00 | 5 321 181.00 | | 5 254 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 960.00 | 34 216.00 | 2 381 177.00 | 2 346 960.00 |
FD Production vendue biens | 20 536 615.00 | 622 156.00 | 21 158 771.00 | 20 536 615.00 |
FG Production vendue services | 375 974.00 | 1 760.00 | 377 734.00 | 375 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 259 550.00 | 658 133.00 | 23 917 684.00 | 23 259 550.00 |
FM Production stockée | | | -20 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 957 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 182 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 863 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 166.00 | 39 675.00 | | 34 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 543.00 | 7 972.00 | | 14 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 709.00 | 47 648.00 | | 48 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 139.00 | 2 291.00 | | 6 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 394.00 | 40 907.00 | | 57 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 534.00 | 43 423.00 | | 63 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 825.00 | 4 224.00 | | -14 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 610.00 | 103 900.00 | | 121 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 150.00 | 199 779.00 | | 258 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 933.00 | 479 586.00 | | 641 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 033.00 | | 567 629.00 | 5 369 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 915.00 | 390 348.00 | 5 505 399.00 | 40 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 979.00 | 682 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | 356 368.00 | 4 777 601.00 | 40 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 344.00 | | 77 237.00 | 639 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 492.00 | | 490 392.00 | 4 684 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 626.00 | 494 701.00 | 381 405.00 | 2 166 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 441.00 | 14 020.00 | 33 979.00 | 41 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 184.00 | 480 681.00 | 347 425.00 | 2 125 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513 489.00 | 317 828.00 | 963 676.00 | 1 513 489.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 545.00 | 317 884.00 | 963 676.00 | 1 513 545.00 |