| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 503.00 | 65 725.00 | 15 777.00 | 81 503.00 |
AH Fonds commercial | 292 364.00 | | 292 364.00 | 292 364.00 |
AN Terrains | 373 235.00 | 88 384.00 | 284 851.00 | 373 235.00 |
AP Constructions | 3 585 737.00 | 937 070.00 | 2 648 667.00 | 3 585 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 371.00 | 1 949 231.00 | 1 830 140.00 | 3 779 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 621.00 | 435 541.00 | 377 080.00 | 812 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BF Prêts | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 984 043.00 | 3 475 952.00 | 5 508 091.00 | 8 984 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 885.00 | | 267 885.00 | 267 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 648.00 | | 160 648.00 | 160 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435 400.00 | 83 875.00 | 4 351 525.00 | 4 435 400.00 |
BZ Autres créances | 709 955.00 | | 709 955.00 | 709 955.00 |
CF Disponibilités | 2 497 584.00 | | 2 497 584.00 | 2 497 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 893.00 | 83 875.00 | 8 029 018.00 | 8 112 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 096 937.00 | 3 559 828.00 | 13 537 109.00 | 17 096 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299.00 | | | 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DG Autres réserves | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | | | 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805.00 | | | 805.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 512.00 | 182 057.00 | 3 047 569.00 | 2 865 512.00 |
FD Production vendue biens | 21 811 494.00 | 566 481.00 | 22 377 976.00 | 21 811 494.00 |
FG Production vendue services | 296 609.00 | 17.00 | 296 626.00 | 296 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 973 616.00 | 748 555.00 | 25 722 171.00 | 24 973 616.00 |
FM Production stockée | | | -63 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 807 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 161 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 894 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 895.00 | | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 365.00 | | | 259 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 290.00 | | | 253 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 399.00 | | 1 902 053.00 | 8 262 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061 863.00 | 118 545.00 | 8 984 043.00 | 1 061 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 017.00 | 373 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 863.00 | 114 527.00 | 8 564 979.00 | 1 061 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 447.00 | | 438.00 | 377 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839 755.00 | | 1 901 615.00 | 7 839 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 454.00 | 668 419.00 | 110 920.00 | 2 918 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 826.00 | 17 916.00 | 4 017.00 | 51 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866 628.00 | 650 502.00 | 106 903.00 | 2 866 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 125.00 | 76 442.00 | 68 176.00 | 232 125.00 |
6T Sur comptes clients | 75 033.00 | 9 235.00 | 393.00 | 75 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 033.00 | 9 235.00 | 393.00 | 75 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 158.00 | 85 678.00 | 68 570.00 | 307 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 235.00 | 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 442.00 | 68 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 007.00 | 3 387 007.00 | | 3 387 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 685.00 | 558 685.00 | | 558 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 485.00 | 548 485.00 | | 548 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UP Prêts | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 349 492.00 | | | 4 349 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
VB T. V. A. | 309 989.00 | | | 309 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 652.00 | 66 176.00 | 183 476.00 | 249 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 361.00 | 288 085.00 | 1 291 862.00 | 1 986 361.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 297.00 | | | 452 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 943.00 | | | 191 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 516.00 | 102 516.00 | | 102 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 910.00 | 5 189 521.00 | 4 238.00 | 5 231 910.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 495.00 | 5 223 090.00 | 1 526 991.00 | 7 156 495.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 137 317.00 | 85 665.00 | 51 652.00 | 137 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
ST Autres comptes | 2 844 313.00 | | | 2 844 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
YT Sous‐traitance | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 508 732.00 | | | 1 508 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 191.00 | | | 329 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 382 008.00 | | | 1 382 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 284 816.00 | | | 2 284 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 522 688.00 | | | 4 522 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |