| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 239.00 | 103 920.00 | 7 319.00 | 111 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 543.00 | 260 000.00 | 1 021 543.00 | 1 281 543.00 |
AN Terrains | 468 580.00 | 181 491.00 | 287 089.00 | 468 580.00 |
AP Constructions | 4 770 727.00 | 1 834 134.00 | 2 936 592.00 | 4 770 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 334 523.00 | 3 741 891.00 | 4 592 631.00 | 8 334 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 103.00 | 514 262.00 | 315 840.00 | 830 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
AX Avances et acomptes | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BF Prêts | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 156.00 | | 74 156.00 | 74 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 963 623.00 | 6 635 700.00 | 9 327 923.00 | 15 963 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 393.00 | | 408 393.00 | 408 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 908.00 | | 1 233 908.00 | 1 233 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047 420.00 | 104 681.00 | 6 942 738.00 | 7 047 420.00 |
BZ Autres créances | 923 408.00 | | 923 408.00 | 923 408.00 |
CF Disponibilités | 445 404.00 | | 445 404.00 | 445 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 091 693.00 | 104 681.00 | 9 987 011.00 | 10 091 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 055 316.00 | 6 740 382.00 | 19 314 934.00 | 26 055 316.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 462.00 | 1 050 462.00 | | 1 050 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 235.00 | 299 235.00 | | 299 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
DG Autres réserves | 3 880 373.00 | 3 880 373.00 | | 3 880 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 306.00 | -443 450.00 | | 1 606 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 156 248.00 | -1 221 314.00 | | -1 156 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 096.00 | 714 598.00 | | 630 096.00 |
DK Provisions réglementées | 220 731.00 | 192 798.00 | | 220 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 001.00 | 4 577 748.00 | | 6 636 001.00 |
DP Provisions pour risques | 95 458.00 | 21 844.00 | | 95 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 248.00 | 253 586.00 | | 280 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 706.00 | 275 431.00 | | 375 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 093.00 | 3 760 767.00 | | 3 734 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 612.00 | 6 451 906.00 | | 5 708 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 696.00 | 1 269 874.00 | | 1 275 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 353.00 | 252 886.00 | | 77 353.00 |
EA Autres dettes | 776 256.00 | 1 916 581.00 | | 776 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 214.00 | | | 731 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 303 225.00 | 13 652 017.00 | | 12 303 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 314 934.00 | 18 505 197.00 | | 19 314 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 746 508.00 | 10 820 504.00 | | 8 746 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 128 287.00 | 143 632.00 | 5 271 920.00 | 5 128 287.00 |
FD Production vendue biens | 35 538 126.00 | 453 365.00 | 35 991 492.00 | 35 538 126.00 |
FG Production vendue services | 783 672.00 | | 783 672.00 | 783 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 450 085.00 | 596 998.00 | 42 047 084.00 | 41 450 085.00 |
FM Production stockée | | | 409 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 684 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 628 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 910 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 943 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 863.00 | |
GE Autres charges | | | 30 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 632 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 159.00 | 533 424.00 | | 113 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 508.00 | 68 148.00 | | 92 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 752.00 | 94 370.00 | | 140 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 938.00 | 113 233.00 | | 508 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 200.00 | 275 751.00 | | 742 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 093.00 | 4 925.00 | | 110 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 509.00 | 19.00 | | 506 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 335.00 | 34 102.00 | | 300 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 939.00 | 39 046.00 | | 916 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 739.00 | 236 704.00 | | -174 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 10 260.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 427 816.00 | 32 513 813.00 | | 43 427 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 584 064.00 | 33 735 128.00 | | 44 584 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 156 248.00 | -1 221 314.00 | | -1 156 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 428.00 | 9 712.00 | | 2 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 129 778.00 | | 5 492 540.00 | 13 129 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 858.00 | 116 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 385 483.00 | 1 273 211.00 | 15 963 623.00 | 1 385 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 155.00 | 1 392 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 483.00 | 1 248 198.00 | 14 454 233.00 | 1 385 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 020.00 | | 1 034 917.00 | 373 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 691 552.00 | | 4 396 362.00 | 12 691 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 205.00 | | 61 260.00 | 65 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 358.00 | 2 553 964.00 | 1 208 622.00 | 5 030 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 980.00 | 40 095.00 | 15 155.00 | 78 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951 378.00 | 2 513 869.00 | 1 193 467.00 | 4 951 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 798.00 | 27 932.00 | | 192 798.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 431.00 | 160 863.00 | 60 587.00 | 275 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 260 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 487.00 | 24 836.00 | 22 642.00 | 102 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 487.00 | 284 836.00 | 22 642.00 | 102 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 717.00 | 473 632.00 | 83 230.00 | 570 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 668.00 | 51 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 932.00 | 508 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 612.00 | 5 708 612.00 | | 5 708 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 249.00 | 511 249.00 | | 511 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 968.00 | 733 968.00 | | 733 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 214.00 | 79 290.00 | 317 163.00 | 731 214.00 |
UP Prêts | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 928 117.00 | 6 928 117.00 | | 6 928 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
VB T. V. A. | 662 907.00 | 662 907.00 | | 662 907.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734 093.00 | 829 300.00 | 2 353 990.00 | 3 734 093.00 |
VI Groupe et associés | 760 526.00 | 760 526.00 | | 760 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 563.00 | | | 796 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 910.00 | | | 819 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 472.00 | 176 472.00 | | 176 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 120 531.00 | 8 120 531.00 | | 8 120 531.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 303 225.00 | 8 746 508.00 | 2 671 154.00 | 12 303 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 957.00 | 217 443.00 | | 260 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 479.00 | 131 168.00 | | 189 479.00 |
ST Autres comptes | 4 969 936.00 | 3 388 244.00 | | 4 969 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 241.00 | 409 708.00 | | 320 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 428.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 030 878.00 | 903 791.00 | | 2 030 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 399 815.00 | 3 286 510.00 | | 2 399 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 406.00 | 125 614.00 | | 85 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 363.00 | 343 057.00 | | 346 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 370 428.00 | 1 776 408.00 | | 2 370 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 978 206.00 | 3 396 628.00 | | 4 978 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 910 351.00 | 8 119 423.00 | | 9 910 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |