| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 572.00 | 80 883.00 | 2 688.00 | 83 572.00 |
AH Fonds commercial | 292 364.00 | | 292 364.00 | 292 364.00 |
AN Terrains | 376 587.00 | 116 529.00 | 260 057.00 | 376 587.00 |
AP Constructions | 3 600 430.00 | 1 139 323.00 | 2 461 106.00 | 3 600 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 146.00 | 2 237 450.00 | 1 635 696.00 | 3 873 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 727.00 | 492 731.00 | 368 996.00 | 861 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 883.00 | | 279 883.00 | 279 883.00 |
BF Prêts | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 415 778.00 | 4 066 920.00 | 5 348 858.00 | 9 415 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 885.00 | | 279 885.00 | 279 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 892.00 | | 308 892.00 | 308 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577 651.00 | 52 057.00 | 4 525 594.00 | 4 577 651.00 |
BZ Autres créances | 842 984.00 | | 842 984.00 | 842 984.00 |
CF Disponibilités | 1 402 647.00 | | 1 402 647.00 | 1 402 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 535.00 | 52 057.00 | 7 427 477.00 | 7 479 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 895 314.00 | 4 118 977.00 | 12 776 336.00 | 16 895 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 462.00 | 1 050 462.00 | | 1 050 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 235.00 | 299 235.00 | | 299 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
DG Autres réserves | 3 880 373.00 | 3 272 946.00 | | 3 880 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 045.00 | 607 426.00 | | -50 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741 846.00 | 805 105.00 | | 741 846.00 |
DK Provisions réglementées | 249 855.00 | 240 391.00 | | 249 855.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 773.00 | 6 380 614.00 | | 6 276 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 295.00 | 2 373 332.00 | | 1 938 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 377.00 | 3 387 007.00 | | 3 527 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 361.00 | 1 211 790.00 | | 850 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 942.00 | 83 934.00 | | 96 942.00 |
EA Autres dettes | 82 836.00 | 91 813.00 | | 82 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 499 563.00 | 7 151 627.00 | | 6 499 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 776 336.00 | 13 532 241.00 | | 12 776 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971 441.00 | 7 151 627.00 | | 4 971 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 722.00 | 202 798.00 | 2 838 521.00 | 2 635 722.00 |
FD Production vendue biens | 21 164 711.00 | 577 261.00 | 21 741 972.00 | 21 164 711.00 |
FG Production vendue services | 273 410.00 | 357.00 | 273 767.00 | 273 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 073 845.00 | 780 416.00 | 24 854 261.00 | 24 073 845.00 |
FM Production stockée | | | 148 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 203 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 017 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 37 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 531 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 992.00 | 86 814.00 | | 168 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 926.00 | 58 672.00 | | 151 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 939.00 | 68 176.00 | | 41 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 865.00 | 188 226.00 | | 193 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 936.00 | 7 624.00 | | 870 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 403.00 | 76 442.00 | | 51 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 339.00 | 85 531.00 | | 922 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 473.00 | 102 695.00 | | -728 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 368.00 | 194 069.00 | | -59 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 399 601.00 | 25 936 506.00 | | 25 399 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 449 646.00 | 25 329 080.00 | | 25 449 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 045.00 | 607 426.00 | | -50 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 984 043.00 | | 495 465.00 | 8 984 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 518.00 | 48 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 730.00 | 9 415 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 212.00 | 8 991 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 867.00 | | 2 069.00 | 373 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 564 979.00 | | 488 009.00 | 8 564 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 197.00 | | 5 386.00 | 45 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 952.00 | 652 179.00 | 61 212.00 | 3 475 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 725.00 | 15 158.00 | | 65 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 227.00 | 637 020.00 | 61 212.00 | 3 410 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 391.00 | 51 403.00 | 41 939.00 | 240 391.00 |
6T Sur comptes clients | 83 875.00 | 144.00 | 31 962.00 | 83 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 875.00 | 144.00 | 31 962.00 | 83 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 267.00 | 51 548.00 | 73 901.00 | 324 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | 31 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 403.00 | 41 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 377.00 | 3 527 377.00 | | 3 527 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 621.00 | 320 621.00 | | 320 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 685.00 | 419 685.00 | | 419 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UP Prêts | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 525 310.00 | 4 525 310.00 | | 4 525 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VB T. V. A. | 334 421.00 | 334 421.00 | | 334 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 508.00 | 406 387.00 | 1 109 345.00 | 1 934 508.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 684.00 | | | 436 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 473.00 | 366 473.00 | | 366 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 460.00 | 5 528 460.00 | | 5 528 460.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 563.00 | 4 971 441.00 | 1 109 345.00 | 6 499 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 368.00 | 188 298.00 | | 186 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 315.00 | 76 383.00 | | 89 315.00 |
ST Autres comptes | 2 744 730.00 | 2 802 801.00 | | 2 744 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 799.00 | 81 556.00 | | 80 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
YT Sous‐traitance | 4 552.00 | 11 701.00 | | 4 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 588 868.00 | 1 508 732.00 | | 1 588 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 425.00 | 140 893.00 | | 154 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 793.00 | 329 191.00 | | 340 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 476.00 | | | 1 344 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 273 143.00 | | | 2 273 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 508 265.00 | 4 481 175.00 | | 4 508 265.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |