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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 239.00 | 105 610.00 | 5 628.00 | 111 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 543.00 | 260 000.00 | 1 021 543.00 | 1 281 543.00 |
AN Terrains | 468 580.00 | 207 447.00 | 261 133.00 | 468 580.00 |
AP Constructions | 4 927 677.00 | 2 102 757.00 | 2 824 919.00 | 4 927 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 381 401.00 | 4 408 331.00 | 3 973 070.00 | 8 381 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 203.00 | 361 242.00 | 313 960.00 | 675 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 322.00 | | 147 322.00 | 147 322.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 105 064.00 | 7 445 389.00 | 8 659 674.00 | 16 105 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 455.00 | | 431 455.00 | 431 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 982 550.00 | | 982 550.00 | 982 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 089 612.00 | 132 511.00 | 5 957 101.00 | 6 089 612.00 |
BZ Autres créances | 724 627.00 | | 724 627.00 | 724 627.00 |
CF Disponibilités | 343 194.00 | | 343 194.00 | 343 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 601 456.00 | 132 511.00 | 8 468 946.00 | 8 601 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 706 521.00 | 7 577 901.00 | 17 128 620.00 | 24 706 521.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 462.00 | 1 050 462.00 | | 1 050 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 235.00 | 299 235.00 | | 299 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
DG Autres réserves | 3 880 373.00 | 3 880 373.00 | | 3 880 373.00 |
DH Report à nouveau | 450 058.00 | 1 606 306.00 | | 450 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505 281.00 | -1 156 248.00 | | -2 505 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 558.00 | 630 096.00 | | 554 558.00 |
DK Provisions réglementées | 247 595.00 | 220 731.00 | | 247 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 046.00 | 6 636 001.00 | | 4 082 046.00 |
DP Provisions pour risques | 104 916.00 | 95 458.00 | | 104 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 307.00 | 280 248.00 | | 315 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 223.00 | 375 706.00 | | 420 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 425.00 | 3 734 093.00 | | 3 500 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 623.00 | | | 1 917 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 804.00 | 5 708 612.00 | | 5 510 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 964.00 | 1 275 696.00 | | 976 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 737.00 | 77 353.00 | | 64 737.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 776 256.00 | | 3 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 923.00 | 731 214.00 | | 651 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 626 349.00 | 12 303 225.00 | | 12 626 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 128 619.00 | 19 314 934.00 | | 17 128 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 134 252.00 | 38 453.00 | 4 172 705.00 | 4 134 252.00 |
FD Production vendue biens | 27 304 157.00 | 285 557.00 | 27 589 714.00 | 27 304 157.00 |
FG Production vendue services | 1 252 631.00 | | 1 252 631.00 | 1 252 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 691 041.00 | 324 010.00 | 33 015 051.00 | 32 691 041.00 |
FM Production stockée | | | -251 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 099 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 794 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 661 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 243.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 680 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 611 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 753.00 | 113 159.00 | | 231 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 700.00 | 92 508.00 | | 76 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 787.00 | 140 752.00 | | 112 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 508 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 487.00 | 742 200.00 | | 189 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 110 093.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 561.00 | 300 335.00 | | 81 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 963.00 | 916 939.00 | | 82 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 524.00 | -174 739.00 | | 106 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 291 447.00 | 43 427 816.00 | | 33 291 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 796 729.00 | 44 584 064.00 | | 35 796 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 505 281.00 | -1 156 248.00 | | -2 505 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 428.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | 141 000.00 | 96 000.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | 141 000.00 | 96 000.00 | 375 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |