| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 887.00 | 82 102.00 | 2 784.00 | 84 887.00 |
AH Fonds commercial | 292 364.00 | | 292 364.00 | 292 364.00 |
AN Terrains | 376 587.00 | 140 075.00 | 236 511.00 | 376 587.00 |
AP Constructions | 3 953 679.00 | 1 359 442.00 | 2 594 236.00 | 3 953 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382 939.00 | 2 566 044.00 | 1 816 894.00 | 4 382 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 257.00 | 510 121.00 | 331 135.00 | 841 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
AX Avances et acomptes | 1 005 774.00 | | 1 005 774.00 | 1 005 774.00 |
BF Prêts | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 987 916.00 | 4 657 787.00 | 6 330 128.00 | 10 987 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 355.00 | | 362 355.00 | 362 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485 886.00 | 98 330.00 | 4 387 555.00 | 4 485 886.00 |
BZ Autres créances | 1 042 021.00 | | 1 042 021.00 | 1 042 021.00 |
CF Disponibilités | 1 681 114.00 | | 1 681 114.00 | 1 681 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 065.00 | 98 330.00 | 7 701 734.00 | 7 800 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 787 982.00 | 4 756 118.00 | 14 031 863.00 | 18 787 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 462.00 | 1 050 462.00 | | 1 050 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 235.00 | 299 235.00 | | 299 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
DG Autres réserves | 3 880 373.00 | 3 880 373.00 | | 3 880 373.00 |
DH Report à nouveau | -50 045.00 | | | -50 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 399.00 | -50 045.00 | | -309 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804 998.00 | 741 846.00 | | 804 998.00 |
DK Provisions réglementées | 276 894.00 | 249 855.00 | | 276 894.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 565.00 | 6 276 773.00 | | 6 057 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 593.00 | 1 938 295.00 | | 1 531 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 365.00 | 3 527 377.00 | | 3 697 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 834.00 | 850 361.00 | | 882 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | 96 942.00 | | 8 490.00 |
EA Autres dettes | 1 854 015.00 | 82 836.00 | | 1 854 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 974 298.00 | 6 499 563.00 | | 7 974 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 031 863.00 | 12 776 336.00 | | 14 031 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 833 350.00 | 4 971 441.00 | | 6 833 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 114.00 | 245 098.00 | 3 050 212.00 | 2 805 114.00 |
FD Production vendue biens | 19 980 490.00 | 585 825.00 | 20 566 315.00 | 19 980 490.00 |
FG Production vendue services | 691 104.00 | 114.00 | 691 218.00 | 691 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 476 709.00 | 831 037.00 | 24 307 747.00 | 23 476 709.00 |
FM Production stockée | | | -106 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 338 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 796 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 478.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 643 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 976.00 | 168 992.00 | | 131 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 216.00 | 151 926.00 | | 93 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 935.00 | 41 939.00 | | 32 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 387.00 | 193 865.00 | | 157 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 000.00 | 870 936.00 | | 64 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 974.00 | 51 403.00 | | 59 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 559.00 | 922 339.00 | | 124 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 827.00 | -728 473.00 | | 32 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 160.00 | -59 368.00 | | -5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500 771.00 | 25 399 601.00 | | 24 500 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 810 171.00 | 25 449 646.00 | | 24 810 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 399.00 | -50 045.00 | | -309 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 415 778.00 | | 1 920 253.00 | 9 415 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 116.00 | 10 987 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777.00 | 377 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 338.00 | 10 562 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 937.00 | | 2 092.00 | 375 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 991 776.00 | | 1 918 161.00 | 8 991 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 920.00 | 661 460.00 | 70 593.00 | 4 066 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 883.00 | 1 996.00 | 777.00 | 80 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986 036.00 | 659 464.00 | 69 815.00 | 3 986 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 855.00 | 59 974.00 | 32 935.00 | 249 855.00 |
6T Sur comptes clients | 52 057.00 | 51 478.00 | 5 205.00 | 52 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 057.00 | 51 478.00 | 5 205.00 | 52 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 913.00 | 111 453.00 | 38 141.00 | 301 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 478.00 | 5 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 974.00 | 32 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 365.00 | 3 697 365.00 | | 3 697 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 917.00 | 438 917.00 | | 438 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 854.00 | 436 854.00 | | 436 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
UP Prêts | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 060.00 | 4 371 060.00 | | 4 371 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
VB T. V. A. | 566 254.00 | 566 254.00 | | 566 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 837.00 | 387 889.00 | 859 645.00 | 1 528 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 901.00 | 1 743 901.00 | | 1 743 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 387.00 | | | 406 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 414.00 | 324 414.00 | | 324 414.00 |
VP Divers | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 906.00 | 5 601 906.00 | | 5 601 906.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 298.00 | 6 833 350.00 | 859 645.00 | 7 974 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 978.00 | 186 368.00 | | 168 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 536.00 | 89 315.00 | | 70 536.00 |
ST Autres comptes | 2 872 694.00 | 2 744 730.00 | | 2 872 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 154.00 | 80 799.00 | | 104 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 230.00 | 20 943.00 | | 11 230.00 |
YT Sous‐traitance | 608 381.00 | 4 552.00 | | 608 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 568 129.00 | 1 588 868.00 | | 1 568 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 646.00 | 154 425.00 | | 136 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 624.00 | 340 793.00 | | 305 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 616.00 | 1 344 476.00 | | 1 328 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 378 969.00 | 2 273 143.00 | | 2 378 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 223 895.00 | 4 508 265.00 | | 5 223 895.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |