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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 446.00 | 127.00 | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 807.00 | 581 697.00 | 8 110.00 | 589 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 783.00 | 291 673.00 | 177 110.00 | 468 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 305.00 | 873 817.00 | 220 489.00 | 1 094 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BN En cours de production de biens | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BT Marchandises | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 997.00 | | 517 997.00 | 517 997.00 |
BZ Autres créances | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
CF Disponibilités | 316 375.00 | | 316 375.00 | 316 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 867.00 | | 1 088 867.00 | 1 088 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 172.00 | 873 817.00 | 1 309 356.00 | 2 183 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
DH Report à nouveau | 236 044.00 | 158 890.00 | | 236 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 006.00 | 77 155.00 | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 333 897.00 | 284 891.00 | | 333 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 255.00 | 1 279 998.00 | | 866 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 156.00 | 104 428.00 | | 109 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 148.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | 681.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 459.00 | 1 400 879.00 | | 975 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 356.00 | 1 685 770.00 | | 1 309 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 459.00 | 1 400 879.00 | | 975 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 846 854.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 260.00 | |
FM Production stockée | | | 4 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 917.00 | |
GE Autres charges | | | 88 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 3 765.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 5 186.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 421.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 28 419.00 | | 13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 610.00 | 1 981 568.00 | | 1 938 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 604.00 | 1 904 413.00 | | 1 889 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 006.00 | 77 155.00 | | 49 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 573.00 | | 9 732.00 | 1 084 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 085.00 | | 9 505.00 | 1 049 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 915.00 | | 227.00 | 34 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 899.00 | 122 917.00 | | 750 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 191.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 644.00 | 122 726.00 | | 750 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 255.00 | 866 255.00 | | 866 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
UX Autres créances clients | 517 997.00 | | | 517 997.00 |
VB T. V. A. | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 35 142.00 | |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 459.00 | 975 459.00 | | 975 459.00 |