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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 651.00 | 20 639.00 | 1 012.00 | 21 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 891.00 | 667 234.00 | 13 658.00 | 680 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 538.00 | 497 609.00 | 94 928.00 | 592 538.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 241.00 | 1 185 482.00 | 164 759.00 | 1 350 241.00 |
BN En cours de production de biens | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
BT Marchandises | 210 901.00 | | 210 901.00 | 210 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 344.00 | | 521 344.00 | 521 344.00 |
BZ Autres créances | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CF Disponibilités | 313 271.00 | | 313 271.00 | 313 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 613.00 | | 1 272 613.00 | 1 272 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 853.00 | 1 185 482.00 | 1 437 372.00 | 2 622 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
DH Report à nouveau | 367 747.00 | 183 146.00 | | 367 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 889.00 | 184 601.00 | | 71 889.00 |
DL TOTAL (I) | 800 942.00 | 729 053.00 | | 800 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 751.00 | 73 730.00 | | 68 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 296.00 | 590 604.00 | | 439 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 383.00 | 106 394.00 | | 128 383.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 430.00 | 771 308.00 | | 636 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 372.00 | 1 500 361.00 | | 1 437 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 430.00 | 771 308.00 | | 636 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 028 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 287 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 424 560.00 | |
FM Production stockée | | | 91 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 323.00 | |
GE Autres charges | | | 155 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 15 849.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 2 414.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | 13 435.00 | | -4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 65 271.00 | | 21 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 510.00 | 2 797 836.00 | | 2 577 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 621.00 | 2 613 236.00 | | 2 505 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 889.00 | 184 601.00 | | 71 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 166.00 | | 16 974.00 | 1 335 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 350 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 1 273 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 239.00 | | 3 090.00 | 1 272 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 277.00 | | 13 884.00 | 41 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 495.00 | 71 323.00 | 1 335.00 | 1 115 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 619.00 | 8 020.00 | | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 876.00 | 63 302.00 | 1 335.00 | 1 102 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 296.00 | 439 296.00 | | 439 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 1 880.00 | 7 520.00 | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
UX Autres créances clients | 521 344.00 | 521 344.00 | | 521 344.00 |
VB T. V. A. | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VI Groupe et associés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 762.00 | 646 481.00 | 53 281.00 | 699 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 430.00 | 636 430.00 | | 636 430.00 |