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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | 7 600.00 | 10 872.00 | 18 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 250.00 | 637 816.00 | 90 434.00 | 728 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 377.00 | 446 978.00 | 97 399.00 | 544 377.00 |
AX Avances et acomptes | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 272.00 | 1 092 394.00 | 248 879.00 | 1 341 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 211 677.00 | | 211 677.00 | 211 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 450.00 | 71 381.00 | 788 069.00 | 859 450.00 |
BZ Autres créances | 137 533.00 | | 137 533.00 | 137 533.00 |
CF Disponibilités | 416 004.00 | | 416 004.00 | 416 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 998.00 | 71 381.00 | 1 632 617.00 | 1 703 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 270.00 | 1 163 775.00 | 1 881 496.00 | 3 045 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 245.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 295.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
DH Report à nouveau | 60 977.00 | 285 050.00 | | 60 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 169.00 | 88 387.00 | | 322 169.00 |
DL TOTAL (I) | 744 453.00 | 422 284.00 | | 744 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 408.00 | 937 349.00 | | 911 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 997.00 | 202 770.00 | | 207 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 639.00 | 7 462.00 | | 17 639.00 |
EA Autres dettes | | 52 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 043.00 | 1 199 857.00 | | 1 137 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 496.00 | 1 622 141.00 | | 1 881 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 043.00 | 1 199 857.00 | | 1 137 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 555 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 218 276.00 | |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 725.00 | |
GE Autres charges | | | 166 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 47.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 3.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 45.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 056.00 | 28 370.00 | | 118 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 021.00 | 2 511 729.00 | | 3 192 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 852.00 | 2 423 342.00 | | 2 869 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 169.00 | 88 387.00 | | 322 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 795.00 | | 111 477.00 | 1 229 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 412.00 | | 5 060.00 | 13 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 875.00 | | 105 519.00 | 1 173 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 509.00 | | 898.00 | 42 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 668.00 | 115 725.00 | | 976 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 5 094.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 162.00 | 110 632.00 | | 974 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 381.00 | 32 000.00 | | 39 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 381.00 | 32 000.00 | | 39 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 381.00 | 32 000.00 | | 39 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 408.00 | 911 408.00 | | 911 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
UX Autres créances clients | 742 097.00 | | | 742 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
VB T. V. A. | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 096.00 | 1 047 689.00 | 43 407.00 | 1 091 096.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 043.00 | 1 137 043.00 | | 1 137 043.00 |