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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 412.00 | 2 506.00 | 10 906.00 | 13 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 241.00 | 596 371.00 | 96 870.00 | 693 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 634.00 | 377 791.00 | 102 843.00 | 480 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 795.00 | 976 668.00 | 253 127.00 | 1 229 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 180.00 | 39 381.00 | 687 799.00 | 727 180.00 |
BZ Autres créances | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
CF Disponibilités | 402 346.00 | | 402 346.00 | 402 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 395.00 | 39 381.00 | 1 369 014.00 | 1 408 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 190.00 | 1 016 050.00 | 1 622 141.00 | 2 638 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
DH Report à nouveau | 285 050.00 | 236 044.00 | | 285 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 387.00 | 49 006.00 | | 88 387.00 |
DL TOTAL (I) | 422 284.00 | 333 897.00 | | 422 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 349.00 | 866 255.00 | | 937 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 770.00 | 109 156.00 | | 202 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 52 276.00 | 49.00 | | 52 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 857.00 | 975 459.00 | | 1 199 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 141.00 | 1 309 356.00 | | 1 622 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 857.00 | 975 459.00 | | 1 199 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 398 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 496 726.00 | |
FM Production stockée | | | 12 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 233.00 | |
GE Autres charges | | | 105 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 102.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 100.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 370.00 | 13 820.00 | | 28 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 729.00 | 1 938 610.00 | | 2 511 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 342.00 | 1 889 604.00 | | 2 423 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 387.00 | 49 006.00 | | 88 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 305.00 | | 135 490.00 | 1 094 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | 12 838.00 | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 590.00 | | 115 285.00 | 1 058 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 142.00 | | 7 367.00 | 35 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 817.00 | 102 852.00 | | 873 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 2 060.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 370.00 | 100 792.00 | | 873 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 349.00 | 937 349.00 | | 937 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
UX Autres créances clients | 679 923.00 | | | 679 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
VB T. V. A. | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 314.00 | 887 805.00 | 42 509.00 | 930 314.00 |
VW T.V.A. | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 857.00 | 1 199 857.00 | | 1 199 857.00 |