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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 813 669.00 | 164 755.00 | 7 648 914.00 | 7 813 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 322.00 | 277 357.00 | 62 966.00 | 340 322.00 |
AH Fonds commercial | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
AN Terrains | 103 063.00 | 15 682.00 | 87 381.00 | 103 063.00 |
AP Constructions | 9 468.00 | 4 215.00 | 5 253.00 | 9 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 140.00 | 139 119.00 | 18 020.00 | 157 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 457.00 | | 179 457.00 | 179 457.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 619.00 | 1 069 191.00 | 6 472 428.00 | 7 541 619.00 |
BT Marchandises | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 606.00 | | 193 606.00 | 193 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 261.00 | | 628 261.00 | 628 261.00 |
BZ Autres créances | 3 112 292.00 | | 3 112 292.00 | 3 112 292.00 |
CF Disponibilités | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 543.00 | | 3 821 543.00 | 3 821 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 162.00 | 1 069 191.00 | 10 293 971.00 | 11 363 162.00 |
CU Autres participations | 6 805 520.00 | 648 000.00 | 6 157 520.00 | 6 805 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DH Report à nouveau | 4 348 794.00 | 4 158 236.00 | | 4 348 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 412.00 | 672 458.00 | | 326 412.00 |
DK Provisions réglementées | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 186.00 | 5 211 674.00 | | 5 056 186.00 |
DO TOTAL (II) | 14 796 007.00 | 13 868 285.00 | | 14 796 007.00 |
DP Provisions pour risques | 461 941.00 | 495 067.00 | | 461 941.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 384.00 | 668 595.00 | | 271 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 560.00 | 71 982.00 | | 95 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 638.00 | 504 013.00 | | 517 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
EA Autres dettes | 4 297 631.00 | 2 959 857.00 | | 4 297 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 200.00 | 571 700.00 | | 578 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 785.00 | 4 234 947.00 | | 5 237 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 971.00 | 9 475 786.00 | | 10 293 971.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 379 296.00 | 950 260.00 | | 1 379 296.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 347 169.00 | 316 842.00 | | 347 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
FG Production vendue services | 2 112 840.00 | | 2 112 840.00 | 2 112 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 351.00 | | 2 116 351.00 | 2 116 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 96.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031.00 | 75 225.00 | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | 75 371.00 | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 75 270.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 358.00 | 271 673.00 | | 81 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 79 752.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | -4 382.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 466.00 | -133 229.00 | | -239 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 440.00 | 2 881 875.00 | | 2 371 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 028.00 | 2 209 417.00 | | 2 045 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 412.00 | 672 458.00 | | 326 412.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 409 622.00 | 964 130.00 | | 1 409 622.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -30 326.00 | -13 871.00 | | -30 326.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 379 296.00 | 950 260.00 | | 1 379 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746 080.00 | | 63 478.00 | 7 746 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 889.00 | 7 026 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 940.00 | 7 541 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -17 388.00 | | 340 322.00 | -17 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | 4 051.00 | 174 319.00 | 17 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 860.00 | | 22 074.00 | 300 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 754.00 | | 13 004.00 | 182 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262 466.00 | | 28 400.00 | 7 262 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 760.00 | 41 482.00 | 4 051.00 | 383 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 503.00 | 30 853.00 | | 246 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 257.00 | 10 629.00 | 4 051.00 | 137 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 000.00 | 9 000.00 | | 639 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 424.00 | 9 000.00 | 29 165.00 | 675 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 615.00 | 233 615.00 | | 233 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 906.00 | 173 906.00 | | 173 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 457.00 | 179 457.00 | | 179 457.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 5 440.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 261.00 | | | 628 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 444.00 | | | 2 078 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 384.00 | 271 384.00 | | 271 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 297 631.00 | 4 297 631.00 | | 4 297 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 172.00 | | | 397 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015 690.00 | | | 1 015 690.00 |
VP Divers | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 703.00 | 3 954 143.00 | 36 560.00 | 3 990 703.00 |
VW T.V.A. | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 785.00 | 5 207 285.00 | | 5 237 785.00 |