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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406 622.00 | 164 755.00 | 8 241 867.00 | 8 406 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 228.00 | 546 824.00 | 152 404.00 | 699 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 665.00 | | 1 067 665.00 | 1 067 665.00 |
AN Terrains | 168 763.00 | 22 189.00 | 146 574.00 | 168 763.00 |
AP Constructions | 3 996 371.00 | 2 618 154.00 | 1 378 217.00 | 3 996 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 691.00 | 1 553 854.00 | 553 837.00 | 2 107 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 283 411.00 | 7 396 941.00 | 4 886 470.00 | 12 283 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 749.00 | | 585 749.00 | 585 749.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 1 129 191.00 | | 1 129 191.00 | 1 129 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 555 164.00 | 12 302 718.00 | 18 252 446.00 | 30 555 164.00 |
BT Marchandises | 2 821 159.00 | | 2 821 159.00 | 2 821 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 531 292.00 | 530 890.00 | 38 000 403.00 | 38 531 292.00 |
BZ Autres créances | 3 787 716.00 | 190 000.00 | 3 597 716.00 | 3 787 716.00 |
CF Disponibilités | 675 861.00 | | 675 861.00 | 675 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 744.00 | | 610 744.00 | 610 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 478 145.00 | 720 890.00 | 45 757 255.00 | 46 478 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 033 309.00 | 13 023 608.00 | 64 009 701.00 | 77 033 309.00 |
CU Autres participations | 6 805 520.00 | 611 060.00 | 6 194 460.00 | 6 805 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 967 875.00 | 6 831 939.00 | | 6 967 875.00 |
DH Report à nouveau | 7 010 726.00 | 6 800 042.00 | | 7 010 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 599.00 | 122 186.00 | | 99 599.00 |
DK Provisions réglementées | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 14 342 029.00 | 14 736 142.00 | | 14 342 029.00 |
DP Provisions pour risques | 654 776.00 | 666 418.00 | | 654 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 073.00 | 85 895.00 | | 21 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 848.00 | 752 313.00 | | 675 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 551 275.00 | 18 183 920.00 | | 16 551 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 301 700.00 | 24 600 340.00 | | 21 301 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318 897.00 | 9 497 079.00 | | 9 318 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 404.00 | 72 854.00 | | 171 404.00 |
EA Autres dettes | 658 242.00 | 436 636.00 | | 658 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 000.00 | 555 346.00 | | 561 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 612 457.00 | 53 346 175.00 | | 48 612 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 009 701.00 | 69 185 854.00 | | 64 009 701.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 27 929.00 | 768 661.00 | | 27 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 667 235.00 | | 245 667 235.00 | 245 667 235.00 |
FG Production vendue services | 3 227 788.00 | | 3 227 786.00 | 3 227 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 895 023.00 | | 248 895 023.00 | 248 895 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 585 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 611 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 047 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 798 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 266 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 381 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 850.00 | 109 421.00 | | 51 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 905.00 | 219 786.00 | | 230 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 448.00 | 1 575.00 | | 473 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 203.00 | 330 782.00 | | 756 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 557.00 | 34 737.00 | | 363 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 048.00 | 107 527.00 | | 294 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 605.00 | 270 763.00 | | 657 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 598.00 | 60 019.00 | | 98 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 145.00 | 165 195.00 | | 106 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 402.00 | 3 116 269.00 | | 3 097 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 803.00 | 2 994 083.00 | | 2 997 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 599.00 | 122 186.00 | | 99 599.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -27 648.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 56 071.00 | 763 868.00 | | 56 071.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -28 142.00 | 4 793.00 | | -28 142.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 929.00 | 768 661.00 | | 27 929.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 569 355.00 | | | 7 569 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 721.00 | | | 397 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 690.00 | | | 316 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854 945.00 | | | 6 854 945.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 034.00 | 74 348.00 | 4 625.00 | 533 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 516.00 | 42 813.00 | 2 582.00 | 349 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 518.00 | 31 535.00 | 2 043.00 | 183 518.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 300.00 | 149 760.00 | | 461 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 159.00 | 149 760.00 | | 471 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 760.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 368.00 | 299 368.00 | | 299 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 625.00 | 191 625.00 | | 191 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UP Prêts | 14 390.00 | 5 035.00 | 9 355.00 | 14 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 971.00 | 1 007 971.00 | | 1 007 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 471 988.00 | 3 471 988.00 | | 3 471 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 693.00 | 596 693.00 | | 596 693.00 |
VP Divers | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 495.00 | 3 466 140.00 | 39 355.00 | 3 505 495.00 |
VW T.V.A. | 128 538.00 | 128 538.00 | | 128 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 663.00 | 4 213 163.00 | | 4 243 663.00 |