| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 813 669.00 | 164 755.00 | 7 648 914.00 | 7 813 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 516.00 | 440 855.00 | 73 661.00 | 514 516.00 |
AH Fonds commercial | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
AN Terrains | 103 063.00 | 17 849.00 | 85 214.00 | 103 063.00 |
AP Constructions | 3 619 342.00 | 2 295 835.00 | 1 323 507.00 | 3 619 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 987.00 | 1 335 386.00 | 506 600.00 | 1 841 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553 647.00 | 6 716 354.00 | 3 837 293.00 | 10 553 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 142.00 | | 122 142.00 | 122 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 303 404.00 | 5 160.00 | 1 298 244.00 | 1 303 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 156 104.00 | 10 976 195.00 | 15 179 908.00 | 26 156 104.00 |
BT Marchandises | 4 433 933.00 | | 4 433 933.00 | 4 433 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 122.00 | | 373 122.00 | 373 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 653 109.00 | 427 549.00 | 41 225 561.00 | 41 653 109.00 |
BZ Autres créances | 3 814 838.00 | 200 000.00 | 3 614 838.00 | 3 814 838.00 |
CF Disponibilités | 1 025 007.00 | | 1 025 007.00 | 1 025 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 170.00 | | 349 170.00 | 349 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 649 179.00 | 627 549.00 | 51 021 630.00 | 51 649 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 805 283.00 | 11 603 744.00 | 66 201 539.00 | 77 805 283.00 |
CU Autres participations | 6 805 520.00 | 559 660.00 | 6 245 860.00 | 6 805 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DH Report à nouveau | 4 479 642.00 | 5 326 622.00 | | 4 479 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 350.00 | 326 412.00 | | 2 050 350.00 |
DK Provisions réglementées | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 14 405 156.00 | 14 448 838.00 | | 14 405 156.00 |
DO TOTAL (II) | 14 761 173.00 | 14 796 007.00 | | 14 761 173.00 |
DP Provisions pour risques | 661 256.00 | 461 941.00 | | 661 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 613.00 | 15 135.00 | | 12 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 869.00 | 477 076.00 | | 673 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 901 264.00 | 13 912 764.00 | | 13 901 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196 834.00 | 14 342 636.00 | | 27 196 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 184 437.00 | 4 558 692.00 | | 8 184 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 341.00 | 59 872.00 | | 28 341.00 |
EA Autres dettes | 808 622.00 | 3 544 991.00 | | 808 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 000.00 | 578 200.00 | | 647 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 766 497.00 | 36 998 655.00 | | 50 766 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 201 539.00 | 52 271 738.00 | | 66 201 539.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 736 518.00 | 1 379 296.00 | | 736 518.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 356 017.00 | 347 169.00 | | 356 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 757 750.00 | | 208 757 750.00 | 208 757 750.00 |
FG Production vendue services | 3 063 470.00 | | 3 063 470.00 | 3 063 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 821 220.00 | | 211 821 220.00 | 211 821 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 445 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 304 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 621 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 081 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 455 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 907 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 263.00 | 110 102.00 | | 193 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 067.00 | 108 946.00 | | 105 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 125.00 | 8 158.00 | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 455.00 | 227 207.00 | | 300 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 632.00 | 37 012.00 | | 21 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 798.00 | 81 358.00 | | 67 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 650.00 | | | 189 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 080.00 | 118 370.00 | | 279 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 375.00 | 108 836.00 | | 21 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 833.00 | 434 000.00 | | 161 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 619.00 | 2 371 440.00 | | 4 855 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 269.00 | 2 045 028.00 | | 2 805 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 350.00 | 326 412.00 | | 2 050 350.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 745 366.00 | 1 409 622.00 | | 745 366.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 848.00 | -30 326.00 | | -8 848.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 736 518.00 | 1 379 296.00 | | 736 518.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 541 619.00 | | 142 618.00 | 7 541 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 697.00 | 6 842 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 914.00 | 7 493 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 389 962.00 | 2 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 650.00 | 6 217.00 | 261 080.00 | -2 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 322.00 | | 46 990.00 | 340 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 319.00 | | 95 628.00 | 174 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026 977.00 | | | 7 026 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 191.00 | 58 838.00 | 6 217.00 | 421 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 357.00 | 42 212.00 | | 277 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 835.00 | 16 626.00 | 6 217.00 | 143 835.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 000.00 | 36 660.00 | 125 000.00 | 648 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 259.00 | 36 660.00 | 125 000.00 | 655 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 660.00 | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 079.00 | 239 079.00 | | 239 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
UP Prêts | 6 760.00 | 3 360.00 | | 6 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 764.00 | | | 571 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 330 023.00 | | | 2 330 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 640 660.00 | 3 640 660.00 | | 3 640 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 410.00 | | | 271 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241 009.00 | | | 1 241 009.00 |
VP Divers | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 295.00 | 4 219 895.00 | 33 400.00 | 4 253 295.00 |
VW T.V.A. | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 244.00 | 4 312 744.00 | | 4 343 244.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |