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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 721.00 | 349 516.00 | 48 204.00 | 397 721.00 |
AP Constructions | 18 021.00 | 6 749.00 | 11 272.00 | 18 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 797.00 | 176 270.00 | 92 527.00 | 268 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
BF Prêts | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 569 355.00 | 994 335.00 | 6 575 021.00 | 7 569 355.00 |
BT Marchandises | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 217.00 | | 762 217.00 | 762 217.00 |
BZ Autres créances | 2 894 884.00 | | 2 894 884.00 | 2 894 884.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 741.00 | | 3 743 741.00 | 3 743 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 313 097.00 | 994 335.00 | 10 318 762.00 | 11 313 097.00 |
CU Autres participations | 6 805 520.00 | 461 300.00 | 6 344 220.00 | 6 805 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DH Report à nouveau | 5 580 281.00 | 3 967 606.00 | | 5 580 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 186.00 | 2 050 350.00 | | 122 186.00 |
DK Provisions réglementées | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 448.00 | 6 398 936.00 | | 6 083 448.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 128 391.00 | | 84 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 596.00 | 543 694.00 | | 615 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EA Autres dettes | 3 490 705.00 | 3 640 660.00 | | 3 490 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 715.00 | 4 343 244.00 | | 4 232 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 762.00 | 10 742 180.00 | | 10 318 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
FG Production vendue services | 2 339 708.00 | | 2 339 708.00 | 2 339 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 623.00 | | 2 345 623.00 | 2 345 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 549 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 907 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 214.00 | 26 842.00 | | 26 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 574.00 | 26 842.00 | | 26 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 498.00 | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 914.00 | 498.00 | | 7 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 660.00 | 26 344.00 | | 18 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 865.00 | -101 489.00 | | 44 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 269.00 | 4 855 619.00 | | 3 116 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 083.00 | 2 805 269.00 | | 2 994 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 186.00 | 2 050 350.00 | | 122 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 323.00 | | 82 336.00 | 7 493 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335.00 | 6 854 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 303.00 | 7 569 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 316 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 962.00 | | 7 758.00 | 389 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 080.00 | | 57 578.00 | 261 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842 280.00 | | 17 000.00 | 6 842 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 813.00 | 59 331.00 | 109.00 | 473 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 568.00 | 29 948.00 | | 319 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 244.00 | 29 383.00 | 109.00 | 154 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 660.00 | 48 640.00 | 147 000.00 | 559 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 919.00 | 51 240.00 | 147 000.00 | 566 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 640.00 | 147 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 597.00 | 270 597.00 | | 270 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 590.00 | 191 590.00 | | 191 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UP Prêts | 19 425.00 | 5 035.00 | 14 390.00 | 19 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 762 217.00 | 762 217.00 | | 762 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 014.00 | 1 994 014.00 | | 1 994 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 490 705.00 | 3 490 705.00 | | 3 490 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 222.00 | 891 222.00 | | 891 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 814.00 | 3 707 424.00 | 44 390.00 | 3 751 814.00 |
VW T.V.A. | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 715.00 | 4 202 215.00 | | 4 232 715.00 |