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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 972.00 | 433 524.00 | 65 447.00 | 498 972.00 |
AP Constructions | 18 021.00 | 10 356.00 | 7 663.00 | 18 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 238.00 | 230 845.00 | 45 393.00 | 276 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642 050.00 | 1 468 687.00 | 6 173 363.00 | 7 642 050.00 |
BT Marchandises | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 302.00 | | 994 302.00 | 994 302.00 |
BZ Autres créances | 3 824 601.00 | | 3 824 601.00 | 3 824 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 683.00 | | 5 051 683.00 | 5 051 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 693 734.00 | 1 468 687.00 | 11 225 047.00 | 12 693 734.00 |
CU Autres participations | 6 804 520.00 | 793 460.00 | 6 011 060.00 | 6 804 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 017 753.00 | 5 264 793.00 | | 5 017 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 976.00 | 99 599.00 | | 351 976.00 |
DK Provisions réglementées | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 709.00 | 5 745 371.00 | | 5 750 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 877.00 | 2 600.00 | | 32 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 318.00 | 103 808.00 | | 145 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 465.00 | 634 442.00 | | 1 213 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 2 088.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 4 051 087.00 | 3 472 829.00 | | 4 051 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 461.00 | 4 243 667.00 | | 5 441 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 047.00 | 9 991 638.00 | | 11 225 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FG Production vendue services | 2 651 910.00 | | 2 651 910.00 | 2 651 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 710.00 | | 2 660 710.00 | 2 660 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 877.00 | |
GE Autres charges | | | 622 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | 1.00 | | 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 481.00 | 1.00 | | 10 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 373.00 | 408.00 | | 9 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | 68.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 702.00 | 476.00 | | 9 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -476.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 330.00 | -272 459.00 | | 273 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 189.00 | 3 097 402.00 | | 4 289 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 213.00 | 2 997 803.00 | | 3 937 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 978.00 | 99 599.00 | | 351 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 209.00 | | 40 082.00 | 7 610 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 640.00 | 6 843 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 241.00 | 7 642 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 299 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 890.00 | | 40 082.00 | 458 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 410.00 | | | 301 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849 910.00 | | | 6 849 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 758.00 | 73 742.00 | 1 272.00 | 602 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 747.00 | 43 778.00 | | 389 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 011.00 | 29 964.00 | 1 272.00 | 213 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 32 877.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 060.00 | 237 010.00 | 54 610.00 | 611 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 919.00 | 269 887.00 | 57 210.00 | 620 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | 237 010.00 | 54 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 689.00 | 380 689.00 | | 380 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 711.00 | 430 711.00 | | 430 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UP Prêts | 8 750.00 | 4 000.00 | 4 750.00 | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 994 302.00 | 994 302.00 | | 994 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VC Groupe et associés | 3 797 185.00 | 3 797 185.00 | | 3 797 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 051 087.00 | 4 051 087.00 | | 4 051 087.00 |
VP Divers | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890 658.00 | 4 855 909.00 | 34 750.00 | 4 890 658.00 |
VW T.V.A. | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 461.00 | 5 410 961.00 | | 5 441 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |