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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 219 401.00 | 164 755.00 | 8 054 646.00 | 8 219 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 038.00 | 475 568.00 | 58 469.00 | 534 038.00 |
AH Fonds commercial | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
AN Terrains | 168 763.00 | 20 016.00 | 148 747.00 | 168 763.00 |
AP Constructions | 3 682 530.00 | 2 456 346.00 | 1 226 184.00 | 3 682 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 881.00 | 1 423 573.00 | 551 308.00 | 1 974 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 533 758.00 | 6 852 157.00 | 4 681 601.00 | 11 533 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 653.00 | 66 199.00 | 178 454.00 | 244 653.00 |
BF Prêts | 1 243 915.00 | | 1 243 915.00 | 1 243 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 889 485.00 | 11 458 614.00 | 16 430 871.00 | 27 889 485.00 |
BT Marchandises | 3 492 157.00 | | 3 492 157.00 | 3 492 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 947.00 | | 238 947.00 | 238 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 854 671.00 | 445 231.00 | 43 409 440.00 | 43 854 671.00 |
BZ Autres créances | 4 218 414.00 | 200 000.00 | 4 018 414.00 | 4 218 414.00 |
CF Disponibilités | 1 198 126.00 | | 1 198 126.00 | 1 198 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 899.00 | | 397 899.00 | 397 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 400 214.00 | 645 231.00 | 52 754 983.00 | 53 400 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 289 700.00 | 12 103 845.00 | 69 185 854.00 | 81 289 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 800 042.00 | 4 479 642.00 | | 6 800 042.00 |
DL TOTAL (I) | 14 736 142.00 | 14 405 156.00 | | 14 736 142.00 |
DP Provisions pour risques | 666 418.00 | 661 256.00 | | 666 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 895.00 | 12 613.00 | | 85 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 313.00 | 673 869.00 | | 752 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 183 920.00 | 13 901 264.00 | | 18 183 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 600 340.00 | 27 196 834.00 | | 24 600 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497 079.00 | 8 184 437.00 | | 9 497 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 854.00 | 28 341.00 | | 72 854.00 |
EA Autres dettes | 436 636.00 | 808 622.00 | | 436 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 346.00 | 647 000.00 | | 555 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 346 175.00 | 50 766 497.00 | | 53 346 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 185 854.00 | 66 201 539.00 | | 69 185 854.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 768 661.00 | 736 618.00 | | 768 661.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 351 224.00 | 356 017.00 | | 351 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 958 768.00 | | 248 958 768.00 | 248 958 768.00 |
FG Production vendue services | 2 949 525.00 | | 2 949 525.00 | 2 949 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 908 293.00 | | 251 908 293.00 | 251 908 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 536 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 164 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 416 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 253 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 513 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 421.00 | 193 263.00 | | 109 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 786.00 | 105 067.00 | | 219 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575.00 | 2 125.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 782.00 | 300 455.00 | | 330 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 737.00 | 21 632.00 | | 34 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 527.00 | 67 798.00 | | 107 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 499.00 | 189 650.00 | | 128 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 763.00 | 279 080.00 | | 270 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 019.00 | 21 375.00 | | 60 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 195.00 | 161 833.00 | | 165 195.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -27 648.00 | | | -27 648.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 763 868.00 | 745 366.00 | | 763 868.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 793.00 | -8 848.00 | | 4 793.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 768 661.00 | 736 518.00 | | 768 661.00 |