| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 026 483.00 | 164 755.00 | 8 861 728.00 | 9 026 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 597.00 | 470 051.00 | 38 546.00 | 508 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 102.00 | | 1 215 102.00 | 1 215 102.00 |
AN Terrains | 355 863.00 | 46 207.00 | 309 656.00 | 355 863.00 |
AP Constructions | 18 021.00 | 12 160.00 | 5 861.00 | 18 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 802.00 | 247 818.00 | 24 985.00 | 272 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 759 128.00 | 1 376 280.00 | 6 382 847.00 | 7 759 128.00 |
BT Marchandises | 141 932.00 | | 141 932.00 | 141 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 828.00 | | 1 052 828.00 | 1 052 828.00 |
BZ Autres créances | 3 421 566.00 | | 3 421 566.00 | 3 421 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 818.00 | | 4 803 818.00 | 4 803 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 562 946.00 | 1 376 280.00 | 11 186 666.00 | 12 562 946.00 |
CU Autres participations | 6 909 332.00 | 645 752.00 | 6 263 580.00 | 6 909 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 7 469 337.00 | 8 069 215.00 | | 7 469 337.00 |
DH Report à nouveau | 3 926 408.00 | 5 017 753.00 | | 3 926 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 128.00 | 351 976.00 | | 54 128.00 |
DK Provisions réglementées | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 515.00 | 5 750 709.00 | | 4 361 515.00 |
DP Provisions pour risques | 683 062.00 | 479 302.00 | | 683 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 377.00 | 32 877.00 | | 70 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 377.00 | 32 877.00 | | 70 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 234.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 680.00 | 102 300.00 | | 65 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 388.00 | 145 318.00 | | 181 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 972.00 | 1 213 465.00 | | 891 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 050.00 | 858.00 | | 13 050.00 |
EA Autres dettes | 5 636 986.00 | 4 051 087.00 | | 5 636 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 754 774.00 | 5 441 461.00 | | 6 754 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 666.00 | 11 225 047.00 | | 11 186 666.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 809 970.00 | 2 767 240.00 | | 2 809 970.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 516 270.00 | 441 568.00 | | 516 270.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 516 270.00 | 441 568.00 | | 516 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 676 315.00 | | 2 676 315.00 | 2 676 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 315.00 | | 2 676 315.00 | 2 676 315.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 648 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 648 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | 7 552.00 | | 3 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 907.00 | 329.00 | | 3 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 543.00 | 10 481.00 | | 7 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 9 373.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907.00 | 329.00 | | 3 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 9 702.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | 780.00 | | 2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 609.00 | 273 330.00 | | 75 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 272.00 | 4 289 189.00 | | 3 551 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 144.00 | 3 937 213.00 | | 3 497 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 128.00 | 351 976.00 | | 54 128.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 884 672.00 | 2 829 442.00 | | 2 884 672.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -74 702.00 | -62 202.00 | | -74 702.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 809 970.00 | 2 767 240.00 | | 2 809 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642 050.00 | | 136 296.00 | 7 642 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 6 943 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 218.00 | 7 759 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418.00 | 307 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 972.00 | | 9 626.00 | 498 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 809.00 | | 18 858.00 | 299 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843 270.00 | | 107 813.00 | 6 843 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 227.00 | 62 812.00 | 7 511.00 | 675 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 524.00 | 36 526.00 | | 433 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 703.00 | 26 286.00 | 7 511.00 | 241 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 877.00 | 37 500.00 | | 32 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 460.00 | | 147 708.00 | 793 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 596.00 | 37 500.00 | 147 708.00 | 833 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 147 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 388.00 | 181 388.00 | | 181 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 424.00 | 333 424.00 | | 333 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 283.00 | 254 283.00 | | 254 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 2 300.00 | 1 650.00 | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 828.00 | 1 052 828.00 | | 1 052 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 349 051.00 | 3 349 051.00 | | 3 349 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 5 636 986.00 | 5 636 986.00 | | 5 636 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 921.00 | 4 511 271.00 | 31 650.00 | 4 542 921.00 |
VW T.V.A. | 167 089.00 | 167 089.00 | | 167 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 773.00 | 6 724 273.00 | | 6 754 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |